Fibonacci et le Forex: Fibonacci et les figures graphiques

Par: DailyForex.com

Jusqu'à présent dans cette mini-série d'articles, nous avons vu les pourcentages de Fibonacci et les retracements et extensions lorsque le cours atteint les niveaux de Fibonacci. La semaine dernière, nous avons en particulier étudié le niveau de retracement à 88.6% et la façon de le trader.

Cette semaine, nous allons étudier un exemple utilisant le niveau de Fibonacci dans le cadre d'une figure graphique plus vaste.

Dans les exemples de la paire GBP/USD utilisés la semaine dernière, le niveau de retracement de Fibonacci à 88.6% était la raison de la transaction et une figure graphique plus petite (une figure en triangle) a aidé à déterminer le point d'entrée. Dans les exemples de cette semaine, le motif graphique lui-même est la raison de la transaction et le niveau de Fibonacci aide à déterminer le point d'entrée sur le marché.

Le graphique suivant montre le dollar U.S. face au yen japonais, donc la paire USD/JPY, formant une figure "tête-épaules" haussière. Voici un diagramme simplifié de cette figure graphique :


 
Le motif comprend trois creux : celui du milieu est plus bas que les deux autres de chaque côté. Le pic du milieu est dès lors appelé la tête, tandis que les pics à gauche et à droite sont les épaules gauche et droite respectivement. La ligne les reliant est le "col".

En fait, les figures graphiques ne sont jamais aussi clairement formées, mais avec le temps vous pouvez apprendre à les reconnaître. Voici une figure tête-épaules que j'ai vu sur le graphique USD/JPY en données de 15 minutes :

 

Les deux cercles bleus mettent en évidence l'épaule gauche et la tête et la ligne rouge constitue le col. Alors que j'observais le graphique, la figure n'était pas complète et il pouvait encore se former une épaule droite. Il est important de noter que l'épaule droite était toujours une possibilité à ce niveau : le cours aurait pu continuer à baisser et ne pas compléter la figure.

Je ne vois pas ni ne trade cette figure très souvent, mais j'ai voulu le faire dans ce cas-là car (a) je trouvais que le col était très clair avec de multiples points de contact et (b) j'avais identifié de façon relativement claire l'épaule gauche et la tête. L'analyse technique classique nous apprend qu'un trader doit toujours entrer sur le marché lorsque le col est brisé ou lorsqu'il est testé à nouveau après avoir été brisé (c'est-à-dire lorsqu'il est brisé mais que le cours recule pour le toucher à nouveau). Cependant, je préfère entrer sur le marché avant que le col soit brisé. En effet, si le cours brise le col, cela peut être une fausse alerte et le cours peut revenir en arrière et déclencher votre stop-loss. Si vous entrez sur le marché durant la formation de l'épaule droite, le cours peut briser le col puis revenir en arrière, mais en vous laissant suffisamment de place pour quitter le marché au seuil de rentabilité plutôt que d'accuser une perte.

En passant sur un graphique en données de 5 minutes, j'ai remarqué que le cours rebondissait sur le niveau de Fibonacci à 88.6% entre le point bas 1 et le point haut 2 :
 


(Le cercle bleu est la tête de la figure tête-épaule.) J'ai marqué mon point d'entrée avec un petit trait rouge. Mon raisonnement était que le cours reviendrait au moins au point 2 ce qui me permettrait de placer mon stop-loss au seuil de rentabilité. Bien sûr, le cours pourrait continuer à chuter après mon entrée et me faire accuser une perte près de mon stop-loss initial au point 1. Mais le risque serait réduit par rapport à une entrée au niveau du col avec un stop-loss plus important.

Voyons comment s'est déroulée la transaction :
 

J'ai marqué toute la figure graphique avec le col, et les trois cercles indiquant l'épaule gauche, la tête et l'épaule droite. Mon point d'entrée est indiqué par un petit trait rouge. Le cours a brisé le col avec succès après l'avoir touché deux fois de plus puis s'y être attardé un peu. Mon point d'entrée était le niveau 88.6% de Fibonacci me permettant de placer un stop-loss serré de 15 pips. J'ai gagné un profit de 60 pips (après la première barre longue vers le haut) : après la hausse subite du cours, je craignais qu'il ne retrace et j'avais déjà couvert mon risque initial d'un facteur risque/gain de 1:4.

En résumé :
1. Lorsque vous observez une figure graphique que vous souhaitez trader, un niveau de Fibonacci peut vous aider à identifier votre point d'entrée.
2. En utilisant les niveaux de Fibonacci, vous pouvez souvent entrer sur le marché plus tôt qu'en utilisant seulement le graphique.
3. Les entrées plus tôt, en particulier sur les échelles temporelles courtes, permettent des stop-loss plus faibles et des transactions affichant un meilleur rapport risque-gain.
Vous voulez en apprendre plus ? Jetez un œil au reste de cette mini-série sur Fibonacci et le Forex!


Je suis un trader forex plein temps et j'utilise exclusivement l'analyse technique pour trader. Je crois qu'en tant que trader, vous tradez en fin de compte le prix quoi qu'il en soit parce que c'est ce qui contrôle vos performances. Les analyses fondamentales et les nouvelles créent le sentiment du marché et les émotions, et qui à leur tour se reflètent dans le graphique des prix. En d'autres termes, votre pari dans un trade n'est pas sur les nouvelles - c'est sur ce qui se passe sur le prix.

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