Introduction
Le trading est, sans aucun doute, l’une des professions les plus séduisantes et passionnantes qu’un individu peut poursuivre. Il s’agit aussi, sans doute, de l'une des plus dangereuses. Une carrière de trader peut être détruite en un clin d’œil si le trader n’a pas appris à gérer correctement l’inconstance du marché. Le trading est une source potentielle de richesses et de revenus illimités qui attirent un grand nombre de gens, pourtant, les chances de succès jouent clairement contre eux. Qu'est-ce qui fait la différence ? Pourquoi si peu de gens réussissent, là où la plupart des autres échouent ? La réponse peut se résumer en quatre mots : discipline, éducation, travail acharné. Le but de cet article est de vous fournir, en tant que trader débutant, une partie de l'éducation nécessaire pour vous aider à mettre toutes les chances de réussite de votre côté. Quant à la discipline et au travail acharné, c’est à vous de jouer ensuite. Je pense que le succès au trading est probablement réparti à 10% pour les connaissances et à 90% pour la discipline / le travail. Peut-être est-ce là la raison pour laquelle le taux de « mortalité » des apprentis traders est si élevé. Tout le monde n’est pas fait pour le trading à court terme. Beaucoup de gens brillants ont été défaits sur le terrain du marché. Ma théorie est qu'ils essaient de dépasser le marché, de le combattre. Ils essaient aussi de réinventer des plans de trading éprouvés et finissent par rendre les choses plus compliquées qu'elles ne devraient l'être. Ces deux choses sont généralement de très mauvaises idées qui, en général, finissent par échouer. Pire encore, elles peuvent alléger votre porte-monnaie, et parfois de façon importante ! Je mentionne cela seulement pour faire une observation. Quoi qu’il en soit, la méthode de trading que vous êtes sur le point d’apprendre dans ces pages a été mise au point, négociée, optimisée et adaptée dans le monde réel du trading. Ce programme n'est pas un algorithme théorique qu’un mathématicien aurait imaginé quelque part. Non, ce plan a gagné ses galons sur le terrain. Par le sang, la sueur et les larmes, par des échecs et des succès. Il est la pierre angulaire de ma méthode de trading personnelle.
Se préparer à trader
Il serait sage à ce stade de discuter quelque peu des quelques éléments importants et essentiels à notre plan de trading avant de passer aux règles de trading et au placement des ordres eux-mêmes. Il s’agit de notre principal outil, le graphique, quels marchés trader et pourquoi, l’individu, c’est-à-dire vous, et enfin, le financement et le risque.
Le graphique - Partie 1
Le graphique que nous tendons à favoriser pour ce style de trading est appelé graphique en chandelier. Sa construction le rend facile à lire et à interpréter dans le chaos du trading. Nous l’étudierons de plus près ci-dessous.
Quel marché
Vient maintenant la décision importante de savoir lesquels des nombreux marchés trader. Tous les marchés ne sont pas adaptés au trader moyen, et tous ne sont pas égaux. En ce qui concerne les opérations à court terme, trois aspects du marché doivent être pris en compte avec attention et recherchés avant de commencer à le trader.
Il s’agit des éléments suivants :
La liquidité - Tout marché que l’on cherche à trader doit être liquide. Cela signifie qu’il s’agit de rechercher des marchés très actifs ayant de nombreux participants différents et créant un volume de trading important. Un volume élevé en soi ne garantit pas la liquidité, il s’agit du volume étalé ou réparti entre un grand nombre de traders, chacun ayant ses propres stratégies, qui permet l’exécution quasi immédiate d’ordres d'achat et de vente.
La fluidité - En tant que traders à court terme, ce que nous recherchons sur un marché est un mouvement souple et ordonné des cours. Nous nous tenons absolument éloignés des marchés erratiques et agités. La cohérence, la fluidité et la « prévisibilité » du comportement des cours sont ce que vous devez rechercher. Les marchés ayant un historique d’écarts importants dans les cours, des fluctuations de cours importantes et vides de sens, ou simplement un marché haché, avec des cours agités qui ne vont nulle part, doivent être évités comme la peste !
La plage - Enfin, le marché doit disposer de suffisamment d’espace d’expression ou d’une plage qui permet de le trader avec des gains intéressants à la clé. Recherchez des marchés ayant une plage de trading d’au moins 750 dollars de façon régulière. Avec cette plage, vous trouverez des opportunités adéquates de réaliser des profits potentiels et de couvrir les coûts associés au trading.
Vous
Comme évoqué brièvement en introduction, de nombreuses personnes intelligentes ne sont pas faites pour le trading. Chaque personne doit s’évaluer avec honnêteté avant de placer son argent durement gagné, et de sacrifier un temps précieux également. Beaucoup de gens n’ont simplement pas l'état d'esprit ou l’état émotionnel adaptés au trading. Pour certains, les fluctuations importantes du trading sont tout simplement trop difficile à gérer. Il s’agit juste d’un trait de personnalité, c’est aussi simple que cela. En outre, un trader doit être préparé à passer de longues heures solitaires, assis devant un écran d'ordinateur. Si vous aimez ou avez besoin de la présence d'autres personnes pour travailler, le trading n’est peut-être pas fait pour vous. Posez-vous réellement la question en toute franchise : le trading est-il fait pour moi ?
Financement et risque
Comme tout autre domaine, il faut un capital de départ. Votre capital de départ permettra ensuite de déterminer les marchés que vous pouvez trader. Plus un marché est volatile, plus le risque de le trader est important. Il est donc impératif de disposer d’un financement approprié avec un plan de gestion financière/des risques strict en place. Sinon, ne tradez pas avant que ce soit le cas !
Le graphique - Partie 2
Plongeons un peu plus dans le graphique lui-même. Le graphique est tout simplement une représentation graphique et dynamique des caractéristiques de l’offre, de la demande et des cours du marché à un moment donné dans le temps. Il peut aussi nous informer de « l’humeur » ou de la psychologie de ce marché particulier - encore une fois, à un moment donné dans le temps ou à un niveau donné du cours. Le cours, la direction et la tendance sont les éléments à connaître pour placer nos ordres de façon intelligente et nous offrir une plus forte probabilité de bénéficier d'une opération donnée. Les graphiques nous aident dans ce sens. Le graphique lui-même est composé de « chandeliers » ou barres de prix. Chacun de ces chandeliers nous montre le mouvement des prix sur la durée donnée des chandeliers.
Pour la majorité de cet article, nous utiliserons les graphiques en chandeliers en données de 15 minutes, ainsi chaque chandelier représente 15 minutes de fluctuation du cours. Découvrons maintenant comment un chandelier est constitué.
Exemple 1
Regardons tout d’abord le chandelier haussier ci-dessous.
Le chandelier est constitué de 3 parties. Le corps, l’ombre et la queue. La distance entre la partie supérieure de l’ombre et la partie inférieure de la queue est la plage complète du cours durant cette période de 15 minutes. La partie inférieure du corps est le cours du premier ordre passé, et sa partie supérieure est le cours du dernier ordre durant l’intervalle de 15 minutes, d’où les termes d’ouverture et de clôture respectivement. Avec un chandelier haussier, le cours a clôturé plus haut qu’on son ouverture, aussi le cours a donc grimpé. À l’inverse, pour un chandelier baissier (voir ci-dessous), le cours d’ouverture est plus élevé que le cours de clôture, indiquant que le cours a chuté durant cette période.
Selon le type de logiciel graphique que vous utilisez, les chandeliers haussiers sont généralement transparents ou vert, tandis que les chandeliers baissiers sont noirs ou rouge. Aujourd’hui, ceci étant, il est possible de paramétrer n’importe quelle couleur de votre choix.
Il existe un troisième type de chandelier très rare que nous recherchons, appelé « Doji ». Ce chandelier s’ouvre et se clôture au même cours (ou à un ou 2 ticks). Il s’agit donc d’un mouvement neutre pour le marché, le cours a trouvé une certaine stabilité à une exception près. Si le chandelier Doji se produit sur une fluctuation haute ou une fluctuation basse du graphique, il indique un renversement en cours probable du marché. Le cours a de grandes chances de se retourner et de commencer à progresser dans la direction opposée. Gardez un œil ouvert pour ces chandeliers, surtout à proximité de l’une de nos« lignes de feu » !
Les lignes de feu
Les lignes de feu sont notre indicateur statistique exclusif, que nous utilisons pour produire des niveaux de cours ou des points du cours qui devraient présenter une activité de trading intra-journalière importante, ainsi que pour déterminer la tendance probable du mouvement du cours un jour particulier. Les lignes de feu identifient globalement des zones où le cours trouvera du support sur une tendance baissière, ou de la résistance sur une tendance haussière. C’est à ces niveaux que nous essayons de trader. Ils permettent de pénétrer sur le marché avec le risque minimum et le potentiel le plus important.
Voici quelques définitions utiles :
Point d’inflexion (I.P.) :Il s’agit du point le plus fort qui, s’il est croisé, devrait produire un changement de tendance. En règle générale, si le cours est au-dessus de l’IP, le marché est haussier, et s’il est en-dessous de l’IP, le marché est baissier.
Plage de valeur supérieure (U.V.R.) :Le niveau du cours le plus élevé que l’on peut attendre sur le marché un jour donné, sans tendance. Très haussier si le cours est à ce niveau ou plus haut, un endroit parfait pour ouvrir une position longue.
Plage de valeur inférieure (L.V.R.) : Le niveau du cours le plus bas que l’on peut attendre sur le marché un jour donné, sans tendance. Très baisser si le cours est à ce niveau ou plus bas, un endroit parfait pour ouvrir une position courte.
Cibles et objectifs : Le cours ou les niveaux que le marché devrait atteindre si la tendance actuelle continue. À ces niveaux, il est possible d’ouvrir une position, cependant le trader en a déjà une au moment où ils sont atteints ! Dès lors, nous les appelons cibles ou objectifs. Ils peuvent également fournir des niveaux de nouvelle entrée les jours de tendance forte, ou pour renforcer des positions gagnantes.
L’abattoir :J’utilise ce terme pour décrire la zone comprise entre la moyenne mobile et une« ligne de feu ». Un trader, en règle générale, ne doit pas ouvrir une position dans cette zone car elle est prompte à donner de faux signaux et des fluctuations brutales. Il s’agit d’une zone de consolidation ne présentant aucune tendance à trader.
Voici donc globalement les lignes de feu.
Moyenne mobile simple (SMA) : Une mesure de suivi de tendance. Une moyenne arithmétique du nombre de périodes assignées, ex. : Une SMA 96 sur notre graphique additionnera et fera la moyenne des données du cours des 96 derniers chandeliers et les placera sur le graphique sous la forme d’une ligne.
Et maintenant, un jour typique
La première chose à faire est de préparer votre graphique pour la prochaine séance de trading. Je suggère de placer simplement l’UVR, l'IP et les lignes de LVR tout d'abord pour que votre graphique reste épuré et vous puissiez voir plus clairement ce qui se passe lorsque le cours commence à se déplacer. Bien sûr, assurez-vous que votre moyenne mobile se trouve également sur le graphique. L'exemple ci-dessous est à peu près ce à quoi ressemble mon graphique lors de la mise en place de la prochaine séance de trading
Sans tendance et dangereux
Examinons le graphique ci-dessus et voyons ce qu’il essaie de nous dire.
En commençant à gauche, remarquez la façon dont le cours grimpe rapidement, dépasse l’UVR (1ère flèche noire), puis recule tout aussi vite. À vrai dire, il a reculé sous la LVR qui est devenue une résistance (2 flèches violettes). C’est exactement le type de fluctuation qui met dans de traders dans l’embarras. Lorsque le marché devient volatile, l’adrénaline commence à faire son effet et ils pensent pouvoir gagner rapidement de l’argent. Pour une raison étrange, la perspective de perte tout aussi rapide ne leur vient pas à l’esprit. Il s’agit peut-être de notre nature optimiste, cependant l’optimisme ne doit JAMAIS être la base d’un ordre, qu’il s’agisse d’entrer ou de maintenir une position. Que l’on soit optimiste quant au trading, oui, mais pas sur une seule opération ! La gestion des risques est ce qu'il y a de plus important au quotidien et une volatilité inexpliquée est généralement un avertissement vous indiquant de vous tenir à l’écart du marché !
En ce qui concerne l’abattoir
Il ne faut pas le craindre outre mesure, car il est simple à reconnaître et à éviter en suivant une règle simple. NE PLACEZ AUCUNE POSITION SI LE COURS SE TROUVE ENTRE LES LIGNES DE FEU ET LA SMA 96.Très souvent, le cours rebondit simplement entre les niveaux, ce qui vous rend vulnérable et vous fait courir un risque inutile. Tôt ou tard, un côté ou l’autre abandonnera, et c’est à ce moment seulement que vous devez entrer en action. Laissez les parieurs combattre, puis prenez l’aspiration des gagnants ! Ce n’est pas très glamour ni glorieux, mais cela permet de trader de façon profitable avec peu de risque.
Enfin, la « plage »
Il s’agit de la zone définie entre les niveaux de la plage de valeur supérieure et de la plage de valeur inférieure (U.V.R et L.V.R.) Tout comme pour l’abattoir, cette zone peut être sujette à des fluctuations importantes et à des mouvements erratiques du cours. Globalement, une zone qu’il vaut mieux éviter. Cependant, une fois de temps en temps, vous pouvez placer un ordre à partir du point d’inflexion vers l’U.V.R. ou la L.V.R. selon la tendance, et bine sur selon la taille du stop-loss ou le risque. Mais, dans la majorité des cas, il est dangereux de trader dans cette plage et je ne le recommande pas.
Un dernier mot concernant ce graphique. Remarquez la façon dont l’U.V.R. et la L.V.R. sont brisées, puis le cours revient rapidement à l’intérieur de la plage (voir les flèches noires). Il ne faut pas placer immédiatement un ordre lorsque les niveaux sont brisés mais attendre que le niveau brisé agisse comme support dans le cas de l’U.V.R. ou comme résistance dans le cas de la L.V.R. Il faut attendre une rupture, patienter, puis placer son ordre seulement.
Voici un exemple de la façon dont j’ai placé un ordre, dans ce cas précis une position courte sur une tendance baissière importante.
En premier lieu, remarquez les petites bulles vertes. Vous voyez la façon dont le cours s’est approché des lignes de feu pour ensuite être rejeté ? Les fluctuations haussières et baissières qui s’ensuivent sont maintenant des points d’entrée parfaits en ce qui nous concerne. Nous voyons dans cet exemple un plancher de fluctuation marqué par la flèche bleue. Le chandelier suivant tente de remonter mais il échoue… La pression des vendeurs reste en action. Dès lors, il est possible de placer un ordre de vente de façon sûre juste sous le plancher de fluctuation indiqué (ligne bleue brisée) avec un objectif initial à la deuxième cible. C’est à ces points hauts et bas de la fluctuation (ou très proche) au niveau des lignes de feu que l’on doit chercher à trader.
Très souvent, cependant, il est impossible de prendre une position en toute sécurité. Voyez la flèche noire.
Elle indique un chandelier dont la plage est bien plus grande que les chandeliers qui l’entourent… Une situation volatile sans doute provoquée par des actualités ou un rapport économiques. Dans ce cas, les risques sont trop importants par rapport aux gains potentiels pour tenter de placer une position. Les traders intelligents attendront sur le bas côté.
Regardez un autre exemple, du côté de l‘achat cette fois.
Comme vous pouvez le voir, il s’agit globalement de la même chose que pour le graphique précédent, seulement, cette fois, nous achetons le cours au niveau des lignes de feu sur une tendance haussière forte. L’ensemble passe d’une ligne à l’autre de façon fluide comme vous le constatez.
Conclusion
J’espère être parvenu à éclairer un peu la méthode utilisée pour trader les lignes de feu.
La technique que j’ai décrite ci-dessus n’est pas la seule, loin de là. Certains utilisent les lignes de feu pour trader des contre-tendance en plaçant des ordres limites sur les niveaux en question, et attendent que le marché les atteignent. D’autres utilisent leur propre système d’entrée et utilisent les lignes de feu comme niveaux de take-profit ou de stop-loss, tandis que d’autres encore les utilisent seulement pour déterminer la tendance et ouvrent ou clôturent leurs positions en se basant sur d’autres signaux personnels. À vous de trouver la meilleure façon de les utiliser en ce qui vous concerne.