Comment Profiter du Trading des Tendances

Par: DailyForex.com

Les traders de détail du Forex ont deux avantages qu’ils peuvent utiliser pour faire croître leurs comptes de trading, facilement identifiés en utilisant les tableaux de prix librement disponibles. Le premier facteur est la tendance : localiser les paires de devises ou d’autres instruments qui suivent une tendance, et trader uniquement ces paires/instruments dans le même sens que la tendance. Le deuxième facteur est la sélection de points d’entrée favorables au sein de ces tendances. Cet article vous apprendra comment réussir sur ces deux points et profiter ainsi du trading des tendances.

Comment trouver les tendances

De nombreux indicateurs compliqués peuvent vous indiquer lamanifestation d’une tendance. Ces indicateurs sont généralement basés sur les moyennes mobiles ou des indicateurs similaires. Si ces indicateurs peuvent fonctionner, la plupart des traders les utilisent de façon incorrecte. Pire encore, ils ne sont même pas vraiment nécessaires ! Il existe un moyen très simple pour déterminer si une tendance existe, et le seul outil dont vous avez besoin pour cela est votre capacité à compter. Demandez-vous si la paire de devises se négocie plus HAUT ou plus BAS. C’est aussi simple ! Voilà tout ce dont vous avez besoin. Si elle se négocie plus haut, la tendance est haussière, et vous devriez chercher des positions longues. Si elle se négocie plus bas, alors la tendance est baissière, et vous devriez chercher des positions courtes.

Comme vous vous le demandez sans doute déjà, un trading plus haut ou plus bas par rapport à QUAND ? Je préfère utiliser deux filtres qui ont historiquement bien fonctionné, surtout avec les paires de l’USD et de l’EUR : une comparaison avec les cours historiques des deux devises d’il y a trois mois et six mois. Par exemple, si je prends la paire USD/JPY, je me demande si le cours est supérieur à ce qu’il était à la fois il y a six mois et il y a trois mois, ou plus bas que ces cours historiques. Cela me dit s’il faut chercher des positions longues ou courtes, ou ne pas trader cette paire de devises tout court si le cours est quelque part entre les deux.

Vous pouvez également utiliser cela pour mesurer la force des tendances. Par exemple, si le cours est juste à peine plus élevé que le cours d’il y a trois mois et d’il y a six mois, alors, techniquement, vous avez une tendance à la hausse, mais il ne s’agit peut-être pas d’une tendance en laquelle vous devriez avoir totalement confiance. Les meilleures tendances présentent une variation du cours de plus de 2% par rapport au cours d’il y a trois mois, et un peu plus encore par rapport au cours d’il y a six mois.

Ainsi, en réalisant cette analyse assez simple sur vos graphiques - en regardant simplement différents cours - vous savez quelles paires trader et dans quelle sens. Maintenant, il est temps d’envisager la façon de choisir au mieux vos points d’entrée sur le marché.

Comment choisir ses points d’entrée

La première chose qu’il faut savoir est qu’en tradant uniquement dans le même sens que les tendances fortes, vous avez déjà gagné plus de la moitié de la bataille. Le trading des tendances à long terme est plus important que la stratégie d’entrée exacte utilisée. Trop souvent, les traders se concentrent exclusivement sur les techniques d’entrée. Les entrées sont importantes, mais le trading des bonnes tendances est plus important !

La meilleure façon d’entrer sur le marché au Forex est d’attendre un recul du cours (un mouvement allant à l’encontre de la tendance). Ensuite, entrez dans le sens de la tendance une fois que le cours a commencé à se déplacer à nouveau dans le sens de la tendance. Cela donne de meilleurs résultats globaux que le trading des ruptures (trader les ruptures de façon excessive est également une erreur courante).

Une façon de réaliser cela est d’attendre que le cours atteigne un nouveau creux de 24 heures pour une tendance haussière, ou un nouveau pic de 24 heures pour une tendance baissière. Par définition, ceux-ci seront des reculs. Une fois que vous avez obtenu ces nouveaux niveaux pics ou creux, attendez que le cours se renverse de nouveau dans la direction de la tendance et atteigne un nouveau pic ou creux de 4 heures. Il s’agit alors du déclenchement de votre entrée. Vous pouvez placer un ordre stop-loss juste en-dessous de l’autre côté du bloc du cours de 4 heures. Je suggère 4 heures car cela semble être un bon compromis entre une entrée suffisamment rapide pour avoir un point de stop-loss assez serré la plupart du temps - ce qui important pour parvenir à un bon rapport risque/gains - mais suffisamment tard pour que le mouvement soit utile. Très souvent, vous trouverez que les meilleures entrées ont tendance à se trouver sur des intervalles du cours de 4 heures au moins aussi grandes que l’intervalle moyen de 4 heures de la fluctuation du cours.

Une chose importante à souligner ici est que l’entrée doit être déclenchée dans les 4 heures suivant la configuration initiale, sinon l’opération ne doit pas être poursuivie. De cette façon, vous vous en tenez aux positions qui montrent une certaine dynamique initiale. Bien entendu, si le niveau de stop-loss est atteint avant que l’entrée ne se déclenche, vous attendez une autre période de quatre heures pour former un renversement de nouveau dans la tendance.

Raffiner les entrées de positions

Vous devriez pouvoir gagner de l’argent simplement en suivant ce plan ou quelque chose de similaire. Cependant, comme avec tous les systèmes rigides, il y aura des séries de pertes à la suite. Vous pouvez parvenir à améliorer cette situation, mais cela peut être un défi pour les traders débutants. Néanmoins, voici quelques astuces qui peuvent améliorer vos performances :

  1. Certaines paires de devises sont très calmes à certaines heures de la journée. Par exemple, si vous tradez la paire GBP/USD, vous verrez rapidement que les meilleures opérations se font aux heures ouvrées de Londres.
  2. Vous obtiendrez de meilleures positions si vous prenez seulement les configurations d’entrée qui complètent également de grandes formations à doubles ou triples sommets, ou des formations supérieures ou inférieures, c’est-à-dire des configuration qui rejoignent avec un support ou une résistance assez évidents. Cependant, en cas de tendance vraiment très forte et présentant un « emballement », vous ne devez pas vous en inquiéter et vous pouvez simplement prendre n’importe quelle entrée.
  3. Les meilleures positions ont tendance à devenir profitables assez rapidement.

Les sorties de positions

Il est préférable de ne pas essayer de faire le malin sur les sorties. Visez environ deux fois le risquesur chaque position. Vous pouvez soit définir la cible ou viser une zone de support ou de résistance évidente qui est à peu près à la distance du point d’entrée de la position.

Bonne chance !

Adam est un trader Forex qui a 12 ans d’expérience sur les marchés financiers, dont 6 ans avec Merill Lynch. Il est diplômé en gestion de fonds and gestion d’investissement par le Chartered Institute for Securities & Investment au Royaume –Uni.
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