Comment Comprendre les Signaux du Forex ?

Par: DailyForex.com

Quatre jours par semaine, du lundi au jeudi, je publie des signaux du Forex (des analyses techniques) pour les sept paires de devises de l’USD les plus populaires. Une fois publiés, je ne suis plus en mesure de les modifier, et les conditions du marché peuvent évoluer de façon radicale. Mon objectif concernant la publication de ces signaux est de donner les meilleures conseils, idées et interprétations possibles aux traders du Forex une fois par jour à l’ouverture des marchés, en me concentrant sur le trading intra-journalier (day trading), du fait de sa popularité par rapport aux méthodes de trading à plus long terme. Selon moi, il est plus facile pour la plupart des gens de gagner de l’argent en tradant les graphiques quotidiens, en prenant des décisions d’achat ou de vente une fois par jour seulement, mais je comprends que la plupart de mes lecteurs sont des day traders et j’essaie donc de répondre au mieux à leurs besoins.

Les signaux étant conçus pour être aussi utiles que possible, le plus longtemps possible, l’outil principal que j’utilise pour définir mes signaux est l’identification de prix précis, ou parfois des plages de prix étroites auxquelles le marché est plus susceptible d’effectuer un renversement. Ces prix sont généralement connus sous le nom de « supports et résistances », mais vous pouvez également les voir comme des points pivots. Tous mes signaux identifient au moins un point pivot, et en général deux : un prix inférieur au prix actuel (au moment de la rédaction du signal) qui peut servir de support et un prix supérieur au prix actuel qui peut constituer une résistance.

Comment utiliser les signaux du Forex ?

Chaque signal commence par une discussion sur la perspective d’une position ouverte qui aurait pu être générée par le signal de la veille sur la même paire de devises. L’analyse propose ensuite les meilleurs moments pour ouvrir une nouvelle position et la taille de la position qui peut être raisonnablement risquée sur un marché ce jour-là. La section suivante identifie les niveaux de support et de résistance probables avec un tableau explicatif. Suivre le signal signifie noter ces niveaux et surveiller le cours pendant les heures recommandées pour voir s’il atteint l’un d’entre eux.

Lorsque le prix atteint un niveau de résistance après s’être renforcé, vous attendez d’identifier un renversement baissier du prix, ce qui signifie que vous pensez qu’il va reculer. Lorsque le prix atteint un niveau de support après avoir baissé, vous attendez d’identifier un renversement haussier du prix, ce qui signifie que vous pensez qu’il va augmenter. La grande question est de savoir de quelle façon parvenir à identifier un tel renversement du prix au niveau où il a une forte chance d’être le meilleur point d’entrée dans une position gagnante ?

Comment identifier un renversement de prix ?

Je crois d’après mon expérience que les meilleurs renversements de prix mettent au moins une heure à arriver, et généralement plus. Il faut donc trouver un compromis entre faire une entrée anticipée avec un rapport risque/coût potentiel élevé, et attendre que les choses soient plus claires pour se lancer. Par exemple, disons que le prix est de 1,0950 et que le niveau à 1,1000 a été identifié comme une résistance, et que le prix augmente ensuite pour atteindre le niveau de 1,1000, ce qui entraîne l’apparition d’une formation de chandelier de renversement en pin bar fortement baissier sur le graphique de5 minutes. Cela peut être une excellente entrée et peut-être que le prix baissera fortement et ne reviendra pas à 1,1000 pour le restant de la journée, mais agir si rapidement pose un risque élevé de se tromper. C’est pourquoi je recommande d’attendre au moins qu’un chandelier de 1 heure se forme avant d’entrer sur le marché. Un chandelier de renversement en pin bar baissier est un indicateur plus solide sur le graphique de 1 heure que sur le graphique de 5 minutes.

Je dois avouer que même si vous utilisez un délai plus lent, tel que le graphique de 1 heure, identifier un renversement intéressant est difficile et demande souvent de la pratique. Comme conseil général, je recommande de chercher à identifier une formation de chandelier comme une pin bar, un chandelier intérieur, un chandelier extérieur, ou un chandelier d’avalement rejetant le niveau rapidement et de façon décisive. Ils ont généralement tendance à annoncer les meilleures positions. Une fois que vous avez vu une de ces formations apparaître rapidement juste après avoir atteint le niveau, vous pouvez en toute logique faire votre entrée comme expliqué ci-dessous.

Entrer sur le marché sur un renversement du prix

Lorsque le chandelier du renversement se ferme, tout dépend ensuite de savoir si vous placez une position longue lorsque vous espérez que le prix augmente, ou une position courte lorsque vous espérez que le prix baisse. Pour une position longue, placez un ordre d’achat 1 pip au-dessus de la pointe du chandelier de renversement, avec le stop-loss à 1 pip en-dessous du prix le plus bas atteint durant le mouvement. Pour une position courte, placez un ordre de vente à 1 pip en-dessous du fond du chandelier de renversement, avec le stop-loss à 1 pip au-dessus du prix le plus élevé atteint durant le mouvement.

Pour que la transaction de réalise, le prix doit atteindre le niveau auquel l’ordre est défini. Habituellement, les meilleurs ordres se déroulent rapidement. Plus le temps passe avant d’atteindre le prix, moins la position devient intéressante – le prix « décroche » au fil du temps. Par conséquent, si l’entrée de la position ne s’est pas déclenchée dans l’heure qui suit la saisie (c’est-à-dire durant le prochain chandelier de 1 heure), il veut généralement mieux annuler la position. Une autre raison d’annuler la position est si le prix atteint le stop-loss avant que l’entrée ne se déclenche, car cela signifie généralement que le niveau de support ou de résistance est peu fiable au final. Pour ce faire, il est important de surveiller l’écran dès le moment de la saisie de l’ordre jusqu’à ce que l’entrée se déclenche ou jusqu’à ce que votre délai d’entrée expire, pour pouvoir annuler l’ordre manuellement.

Exemples

Je vais essayer d’illustrer cela avec quelques exemples concrets.

J’avai identifié un niveau de résistance pour la faire USD/CHF à 0,9761. Le prix ne l’a pas atteint et a entamé un renversement jusqu’après le moment que j’avais indiqué comme bon pour trader, mais utilisons-le comme exemple malgré tout. Sur le graphique ci-dessous, le niveau 0,9761 est marqué en rouge, et les chandeliers de 1heure sont marqués par une flèche bleue où le niveau a été atteint et où le prix a commencé à se renverser.

USD/CHF Resistance

La première chose à noter est qu’il a fallu 3 chandeliers pour que le prix se renverse. Ainsi, même si vous aviez attendu quatre chandeliers avant de prendre position, vous auriez toujours pu réaliser une bonne entrée. Cela s’est joué ainsi : après trois chandeliers verts fortement haussiers, le prix a atteint le niveau et a formé un petit chandelier en pin bar. Vous auriez pu entrer 1 pip en-dessous du fond de ce chandelier, mais j’aurais été prudent, car le chandelier était vraiment petit, beaucoup plus petit que tous les chandeliers haussiers apparus avant ; méfiez-vous d’utiliser un seul petit chandelier comme signe valide de la fin d’un renversement. Le chandelier suivant était plus encourageant, ressemblant à un chandelier extérieur relativement grand proche d’un chandelier pin. Cela aurait été un meilleur chandelier à utiliser pour placer une entrée courte 1 pip en-dessous du fond avec un stop-loss à 1 pip au-dessus de son sommet. Il ne se serait pas déclenché durant l’heure suivante, qui a vu se former un petit chandelier intérieur, ressemblant également à un chandelier pin. Ce troisième chandelier était également encourageant, et le prix a commencé à chuter à partir delà.

Le message que je veux faire passer ici est le fait qu’au lieu d’attendre d’atteindre ces niveaux, voir une forme de chandelier pin, intérieur, extérieur ou d’avalement, puis entrer sur le marché, est un processus qui appelle du jugement et de la discrétion. Entrer après un seul chandelier peut être dangereux à moins que le renversement soit très fort et violent. Dans l’exemple ci-dessus, il y a eu une séquence de trois chandeliers qui, ensemble, ont clairement signalé un renversement probable. Si vous n’êtes pas sûr d’un premier chandelier, il est généralement utile d’attendre et de voir la forme du chandelier suivant.

Par honnêteté, je présenterai un exemple réel de position perdante. Jeudi dernier, je pensais que le niveau 1,1161 pourrait agir comme un support solide pour la paire EUR/USD durant la séance de Londres. Le niveau est marqué en bleu sur le graphique ci-dessous :

EUR/USD Trade Perdant

La session du signal a commencé quelques chandeliers avant le chandelier intérieur haussier vert marqué par la flèche bleue sur le graphique ci-dessus. Le prix a fortement reculé jusqu’à 1,1161, et il était encourageant que le grand chandelier baissier se fermé juste au-dessus du niveau. L’heure suivante a laisse apparaître un chandelier intérieur haussier. Il aurait été possible de placer un ordre long (achat) un pip au-dessus de ce chandelier, avec le stop-loss en-dessous du fond du chandelier précédent (le creux du swing) à environ 1,1153. Cet ordre se serait déclenché rapidement, mais il aurait résulté une position perdante. Le prix a eu du mal à continuer et le support s’est défendu : notez comment, lorsque le prix est retourné au niveau, il a créé deux chandeliers pin consécutifs, le second étant plus convaincant. Si, au lieu d’entrer tout de suite, vous aviez attendu un autre chandelier après le chandelier intérieur haussier et placé un ordre d’achat au-dessus de ce deuxième chandelier, vous auriez évité ce qui s’est avéré être un ordre perdant. Bien sûr, il est inévitable d’avoir quelques ordres perdants lorsque l’on trade.

Comment sortir d’une position

Dans mes articles de signaux quotidiens, je suggère de prendre suffisamment de profit après 20 ou 25 pips pour que le pire résultat soit une égalisation. Si cela peut fonctionner, tout comme d’autres règles pour prendre les profits, il existe aussi un art pour déterminer quand sortir d’une position profitable qui dépend de l’apparence du graphique pour chaque ordre. C’est ce que chacun doit apprendre, mais un conseil que je donnerais est que, lorsque l’ordre se déroule bien, ne soyez pas tenté de le fermer trop tôt pour récupérer des profits. Attendez que l’ordre cesse de bouger en votre faveur pendant au moins quelques heures. Cela peut être une règle générale assez efficace.

Quelques conseils pour la fin

Si le prix dépasse les niveaux de résistance, vous pouvez utiliser cela comme un indicateur général d’une tendance haussière, et vice versa si le prix chute sous les niveaux de support. Plus vous gagnez en expérience, et meilleur vous serez pour utiliser un « indicateur » suggérant la meilleure direction à prendre pour faire du day trading, même si un niveau de support ou de résistance n’a pas été atteint.

Dans le trading, il est toujours positif d’avoir votre point de vue personnel et de ne pas vous reposer aveuglément sur les conseils de quelqu’un d’autre. J’espère que vous utilisez mes signaux dans le cadre de votre propre processus d’analyse de marché sans vous reposer dessus exclusivement. Vous pourriez voir quelque chose qui m’échappe, ou avoir votre propre point de vue tout aussi rentable. Lorsque vous risquez de l’argent réel, cela aide à avoir votre propre opinion, et vous empêche de sortir trop tôt d’une position profitable. Bien qu’il soit possible de simplement regarder le type de formation de chandeliers de renversement à partir des niveaux clés comme je l’ai décrit, il existe un art pour ce faire et chaque cas est différent et doit être pris comme tel. Les formations de chandeliers composées sont généralement plus puissantes que les chandeliers simples en tant que signal de renversement. Parfois, la formation de chandelier peut être techniquement correcte, mais les meilleurs renversements montrent souvent une variation claire de la vitesse et du type de fluctuation du prix par rapport aux moments immédiatement précédents.

Adam est un trader Forex qui a 12 ans d’expérience sur les marchés financiers, dont 6 ans avec Merill Lynch. Il est diplômé en gestion de fonds and gestion d’investissement par le Chartered Institute for Securities & Investment au Royaume –Uni.
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