La différence entre le succès et l'échec au trading du Forex dépend grandement des paires de devises que vous choisissez de trader chaque semaine, et non des méthodes de trading exactes que vous employez pour déterminer les points d’entrée et de sortie de vos positions. Chaque semaine, j’analyserai les fondamentaux, le sentiment du marché et les positions techniques afin de déterminer quelles paires de devises sont les plus susceptibles de produire les opportunités de trading les plus faciles et les plus rentables au cours de la semaine. Dans certains cas, il s’agira de trader la tendance. Dans d'autres cas, il s’agira de trader le support et la résistance lorsque les marchés seront bloqués dans des intervalles.
L’image générale du 24 octobre 2016
La semaine dernière, j’avais prévu que la meilleure position de la semaine serait une position courte sur la paire GBP/USD. Cette position a accusé une légère perte de0.39%.
Le marché semble plus prévisible cette semaine, car plusieurs paires de devises commencent à chuter avec la tendance haussière du dollar U.S.
Pour cette raison, je suggère que la meilleure position cette semaine devrait être une position courte sur l’EUR/USD et longue sur l’USD/CAD. Une position courte sur la GBP/USD et l’USD/CHF sont également des options.
Analyse fondamentale et sentiment du marché
L’analyse fondamentale est a une certaine utilité actuellement. Des données économiques un peu meilleures que prévu aux États-Unis ont renforcé le dollar U.S. ces dernières semaines, tout comme la possibilité croissante d’une élection de Hillary Clinton à la présidence d’après les sondages. On s’attend également à une possible hausse du taux directeur en décembre, et encore une autre hausse supplémentaire au moins en 2017. La Réserve fédérale est la seule banque centrale d’une devise principale qui semble tendre à augmenter son taux directeur actuellement.
La livre sterling a chuté fortement après que le gouvernement a annoncé qu’il entamerait le processus de sortie de l’Union européenne l’an prochain, avec un « brexit dur » en vue, c’est-à-dire une sortie du Royaume-Uni sans maintien dans le marché unique.
L’euro a connu sa plus forte clôture hebdomadaire face au dollar U.S. depuis le mois de janvier après que la BCE a annoncé qu’elle ne réduirait pas son programme d’assouplissement quantitatif. Cela affaiblit également le franc suisse qui est fortement associé à l’euro.
Le dollar canadien souffre de ventes au détail moins bonnes que prévu annoncées la semaine dernière.
Analyse technique
USDX
Le dollar U.S. présente une nouvelle tendance haussière, se retrouvant au-dessus de son cours historique d’il y a 13 et 26 semaines. Le chandelier de la semaine dernière était long et haussier, prenait la forme d’un chandelier intérieur. La situation semble clairement aller dans le sens d’une hausse du cours actuellement pour le billet vert malgré une résistance possible à 12200.
EUR/USD
La semaine dernière, le cours a fini sur un chandelier très baissier qui a clôturé à l’un des niveaux inférieurs du cours, suivi cette semaine d’un autre chandelier baissier qui a clôturé à son niveau le plus bas depuis le mois de janvier. Le cours a reculé sous la limite inférieure de l’intervalle à long terme et du support clé à 1.0961. La formation suggère une chute supplémentaire jusqu’à 1.0771.
USD/CAD
Le cours repartait à la hausse depuis plusieurs semaines, et a finalement atteint une clôture haussière au-dessus de l’intervalle à long terme, formant un chandelier extérieur très haussier à proximité des niveaux élevés du cours. Il s’agit de la clôture la plus haute depuis le mois de mars, et il semble que le cours devrait continuer de grimper.
GBP/USD
Un deuxième chandelier intérieur est apparu la semaine dernière, légèrement haussier cette fois. Cela montre l’apparition d’une contraction de la volatilité après le choc du cours majeur d’il y a trois semaines suite à l’annonce du gouvernement britannique du déclenchement du brexit de l’l’an prochain. Le cours s’est consolidé entre 1.2300 et 1.2100. Il ne devrait pas chuter davantage à court terme, mais il semble que le graphique ci-dessous confirme une tendance baissière solide à long terme.
USD/CHF
Le graphique ci-dessous montre que malgré des chandeliers haussiers récents, la limite supérieure de l’intervalle établie depuis fin mars est à environ 0.9950 et reste encore largement intacte. La fluctuation à long terme reste bloquée dans un intervalle, suggérant une hausse prudente. Toutefois, une rupture pourrait produire un mouvement haussier important.
Conclusion
Haussier sur l’USD, baissier sur l’EUR, le CAD, et la GBP et le CHF dans une moindre mesure.