La différence entre le succès et l'échec au trading du Forex dépend grandement des paires de devises que vous choisissez de trader chaque semaine, et non des méthodes de trading exactes que vous employez pour déterminer les points d’entrée et de sortie de vos positions. Chaque semaine, j’analyserai les fondamentaux, le sentiment du marché et les positions techniques afin de déterminer quelles paires de devises sont les plus susceptibles de produire les opportunités de trading les plus faciles et les plus rentables au cours de la semaine. Dans certains cas, il s’agira de trader la tendance. Dans d'autres cas, il s’agira de trader le support et la résistance lorsque les marchés seront bloqués dans des intervalles.
L’image générale du 28 novembre 2016
La semaine dernière, j’avais prévu que la meilleure position de la semaine serait une position longue sur l’USD face aux devises JPY, AUD, CHF et EUR. Le résultat moyen de ces positions a été positif, mais de seulement 0.22%. Le résultat a été tiré vers le bas par la forte performance de l’AUD, et l’USD a été la devise la plus forte face au JPY qui a été la devise la plus faible des devises principales actuellement.
Le marché du Forex semble plus imprévisible cette semaine, la forte hausse de l’USD depuis le 8 novembre ayant commencé à montrer ses limites.
Je suggère que la meilleure position cette semaine devrait être une position longue sur l’USD, le CAD et l’AUD face au yen japonais.
Analyse fondamentale et sentiment du marché
Les facteurs fondamentaux jouent un rôle actuellement, mais sont difficiles à expliquer pleinement. Il devient absolument clair que Trump devra essayer de réaliser ses promesses de créer de l’emploi pour les américains moins qualifiés, et la façon logique la plus facile de faire cela sera des dépenses fédérales dans des projets d’infrastructure. Cela renforce le marché action américain en général, notamment les sociétés qui devraient profiter des positions politiques connues de Trump. Avec la hausse des actions américaines, le dollar U.S. se renforce.
Dans l’ensemble, le sentiment reste haussier sur l’USD, mais certaines autres devises pourraient commencer à mener la barque également.
Le sentiment est faible sur les devises refuges, tels que le yen japonais, le franc suisse et les métaux précieux.
Le dollar australien et la livre sterling affichent une résistance surprenante. Il est difficile de trouver de bonnes raisons à ces mouvements, sauf pour la livre sterling où il pourrait s’agir de pressions politiques croissantes face au Brexit, laissant espérer qu’il soit dilué voire abandonné entièrement.
Analyse technique
USDX
Le dollar U.S. a atteint un niveau record cette semaine, ce qui est toujours un signe haussier. Toutefois, le chandelier de cette semaine est un doji, ce qui indique un retracement possible, aussi soyez prudents autant que possible.
USD/JPY
La paire ayant connu le mouvement le plus important de la semaine parmi les paires principales, gagnant un peu plus de 2% en valeur. Cette paire reste au cœur du marché du Forex, mais il semble que la faiblesse du yen subisse la domination du dollar américain. Il convient d’être quelque peu prudent car on peut s’attendre à une forte résistance au niveau 114.00, comme indiqué sur le graphique ci-dessous. Dans l’ensemble, la perspective reste haussière toutefois.
AUD/JPY
Cette paire a connu une hausse plus forte encore que la paire USD/JPY. Elle semble avoir l’élan nécessaire pour atteindre la zone 86.00, aussi la perspective est haussière dans l’ensemble.
GBP/JPY
Cette paire est encore plus forte que la paire USD/JPY. Le problème avec la livre sterling toutefois est qu’elle semble faire face à une résistance très importante face à l’USD à 1.2500, ce qui pourrait l’empêcher de grimper fortement désormais, au moins à court terme. La livre est également soumise à l’instabilité politique due au Brexit, bien que cela puisse fonctionner dans les deux directions.
Conclusion
Haussier sur le dollar U.S., le dollar australien et la livre sterling, baissier sur le yen japonais.