Par: DailyForex.com
L’une des plus grosses erreurs des traders du forex est de fonctionner un peu dans le vide. Très souvent, cela est fondé sur l’attrait du forex lui-même : lorsque vous voyez des publicités pour différentes sociétés de devises, des stratégies et des indicateurs, elles brossent toutes un portrait élogieux du marché actuel. Par extension, de nombreux traders vont se concentrer uniquement sur le forex, et oublier qu’il y a de multiples facteurs dans le trading des devises.
L’une des façons les plus courantes de trouver une corrélation entre les marchés est d’utiliser les métaux, principalement l’or, et le pétrole pour prévoir les mouvements des marchés. C’est relativement simple lorsqu’on y pense : si un producteur d’une matière première la vend à un investisseur ou une entreprise étrangère, il choisit d’être payé dans sa devise locale. Pour cette raison, un peu de bon sens et d’observation permet de prévoir où une paire de devise se dirige à long terme.
Prenons le pétrole, par exemple : l’un des plus gros pays producteurs de pétrole dans le monde est le Canada. Les Canadiens alimentent les Américains en pétrole, et ces derniers sont les plus gros consommateurs de cette matière première. Dans ce contexte, si vous imaginez un gros consommateur ou distributeur américain acheter du pétrole canadien, que se passe-t-il ? C’est relativement simple : l’entreprise américaine devra changer ses dollars U.S. en dollars canadiens pour payer la société canadienne. Évidemment, cela aura un impact sur le flux monétaire, qui sortira des États-Unis pour aller au Canada.
Lorsque la demande de pétrole brut augmente, le dollar canadien se renforce également en général. Cela est lié au fait que les gens sont prêts à payer le pétrole plus cher pour l’obtenir. En faisant cela, ils doivent utiliser de plus en plus de dollars canadiens pour acheter ce pétrole. Également, cela va de pair avec davantage de clients dans l’ensemble et donc plus de transactions.
Il y a également les devises « pétrolières ». Cependant, le dollar canadien est de loin la devise la plus liquide à trader. D’autres devises de ce type comprennent le rouble russe, le real d’Arabie saoudite et la couronne norvégienne. Cependant, pour la plupart des traders, le dollar canadien est parfait.
En matière de trading des métaux, en particulier l’or, un candidat est largement en tête : le dollar australien. Cela est lié au fait que l’Australie est le plus gros exportateur d’or dans le monde. Le principe est le même que pour les marchés du pétrole ; à mesure que les traders achètent de l’or, ils doivent effectuer des transactions avec les Australiens. Les mines australiennes veulent être payées en dollars australiens, évidemment, aussi, tout comme pour le Canada avec le pétrole, la valeur du dollar australien augmente avec la hausse du cours de l’or.
Il faut également remarquer que ces deux matières premières sont évaluées en dollar U.S. dans le monde. Cela signifie que la valeur du dollar peut chuter car il en faut davantage pour acheter ces matières premières à mesure qu’elles gagnent en valeur. Ce n’est pas toujours le cas, mais ça l’est souvent malgré tout.
Bien que la corrélation ne soit pas parfaite, si vous placez l’or et la paire AUD/USD sur un graphique, vous verrez que les deux tendent à bouger en même temps. Il en va de même pour le graphique de la paire USD/CAD avec les marchés du pétrole. Cependant, vous devez garder en tête le fait que la paire USD/CAD bouge dans le sens inverse, car elle chute lorsque le dollar canadien se renforce, et vice versa.
La prochaine fois que vous traderez ces devises, notez le fait que le marché des matières premières bougent souvent avant. Si l’un des marchés opère une rupture, très souvent l’autre suivra. C’est là un outil utile pour les traders qui ont la capacité de suivre plusieurs marchés à la fois.