Une Stratégie de Trading des Positions Forex

Adam Lemon

Depuis un an et demi, nous avons vu de belles tendances, principalement avec la vente du JPY tout d’abord, puis plus récemment l’achat de l’USD.

Dans ces conditions, de nombreux traders commencent à se demander pourquoi ils ne parviennent pas à réaliser le type de traders qui permet aux gagnants d’engranger des gains pendant des semaines, voire des mois, en gagnant des milliers de pips en chemin. Ce type de trading à long terme est appelé trading des positions. Les traders habitués au trading à court terme trouvent généralement ce style de trading très difficile. C’est dommage, car il s’agit habituellement du type de trading le plus facile et le plus profitable pour les traders du Forex. Je vais détailler ici une stratégie avec des règles relativement simples, utilisant seulement quelques indicateurs pour capter et s’accrocher aux tendances du Forex les plus fortes et les plus longues.

1. Choisissez les devises à trader. Vous devez choisir des devises qui ont réalisé des gains ces derniers mois, et qui ont reculé récemment. Une bonne période de mesure est d’environ 3 mois. Si la direction est la même qu’à long terme, par exemple à 6 mois, c’est très bien. Une façon simple de faire cela est de régler un RSI de 12 périodes et de parcourir les graphiques hebdomadaires des 28 plus grandes paires de devises chaque weekend. En notant quelles devises sont au-dessus ou en-dessous de 50 sur toutes ou presque toutes leurs paires, vous pouvez obtenir une vision assez claire des paires à trader durant la semaine qui vient. L’idée générale est d’acheter tout ce qui a monté, et de vendre tout ce qui a baissé. Cela semble contre-intuitif, mais fonctionne pourtant.

2. Vous devriez maintenant avoir entre une et quatre paires de devises à trader. Vous n’avez pas besoin de trader trop de paires.

3. Réglez les graphiques sur les échelles D1, H4, H1, M30, M15, M5 et M1. Installez la RSI de 10 périodes, la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 5 périodes et la moyenne mobile simple (SMA) de 10 périodes. Vous devez entrer vos traders dans le sens de la tendance lorsque ces indicateurs s’alignent dans la même direction que la tendance SUR TOUS LES GRAPHIQUES durant les heures actives du marché. Cela signifie que le RSI est au-dessus de 50 pour les positions longues et en-dessous pour les positions courtes. Concernant les moyennes mobiles, pour la majorité des paires, ce sera entre 8h et 17h (GMT). Si les deux devises sont d’Amérique du Nord, vous pouvez continuer jusqu’à 17h (heure de New York). Si les deux devises sont asiatiques, vous pouvez trader également durant la séance de Tokyo.

4. Décidez quel pourcentage de votre compte vous souhaitez risquer sur chaque trade. Habituellement, il vaut mieux en risquer moins de 1%. Calculer le montant de liquidités que vous souhaitez risquer et divisez-le par l’intervalle réel moyen (ATR) des 20 derniers jours de la paire que vous vous apprêtez à trader. Voici ce que vous devriez risquer par pip.

5. Entrer le trade à 3), et placez un stop loss ferme sur l’intervalle réel moyen. Ensuite, attendez patiemment.

6. Si le trade s’éloigne de votre position rapidement d’environ 40 pips et ne montre aucun signe de renversement, quittez le trade manuellement. Si cela ne se produit pas, attendez quelques heures, vérifiez de nouveau à la fin de la journée de trading. Si le trade affiche une perte à ce moment, et ne présente pas un motif de chandelier positif dans le sens souhaité, alors quittez le trade manuellement.

7. Si le trade va dans votre sens à la fin de la journée, attendez qu’il retrace à votre point d’entrée. S’il ne rebondit pas de nouveau quelques heures après avoir atteint votre point d’entrée, quittez le trade manuellement.

8. Cela doit continuer jusqu’à ce que votre trade atteigne un niveau de profit deux fois supérieur à votre stop loss. Arrivé là, déplacer votre stop loss à l’équilibre.

9. À mesure que le trade se déplace dans votre sens, déplacer le stop loss jusqu’à le placer sous un support ou une résistance selon la direction de votre trade. Vous finirez par activer le stop, mais une bonne tendance peut rapporter plusieurs centaines voire milliers de pips.

Vous pouvez personnaliser cette stratégie quelque peu selon vos préférences. Cependant, quoi que vous fassiez, vous perdrez la plupart des trades, et vous aurez de longues périodes sans trades, ce qui est ennuyeux, ou où chaque trade est une perte ou une rupture à l’équilibre. Cela sera frustrant. Malgré tout, vous ne pourrez que gagner à long terme si vous suivez ce type de stratégie de trading, car elle suit les principes d’un trading robuste et gagnant :

- Quitter les trades perdants rapidement.
- Laisser progresser les trades gagnants.
- Ne jamais trop risquer sur un seul trade.
- Dimensionner les positions selon la volatilité de l’actif tradé.
- Trader avec la tendance.
- Ne pas s’inquiéter de prendre position sur le premier ou le dernier segment d’une tendance. C’est la partie au milieu qui est à la fois sûre et suffisamment profitable.

Adam Lemon
Adam est un trader Forex qui a 12 ans d’expérience sur les marchés financiers, dont 6 ans avec Merill Lynch. Il est diplômé en gestion de fonds and gestion d’investissement par le Chartered Institute for Securities & Investment au Royaume –Uni.
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