Une des façons les plus simples de progresser au trading du Forex est de « dézoomer » sur un graphique, au lieu de « zoomer ». En dézoomant, vous pouvez visualiser plus d'informations, ce qui donne généralement une image plus fiable pour savoir si le prix est plus susceptible de monter, de baisser ou de se déplacer latéralement à court terme. La détermination de cette tendance est tout le secret du trading.
En « dézoomant », vous pouvez afficher les dix chandeliers précédents, par exemple, lorsqu'ils sont pris ensemble ou « composés», ce qui fournit des informations beaucoup plus fiables que le dernier, ou les deux ou trois derniers chandeliers sur lesquels se focalisent de trop nombreux traders.
Regardons quelques motifs de chandeliers composés courants et utiles que l'on retrouve très régulièrement sur les graphiques.
Motifs de chandeliers composés
Tout d'abord, vous n’avez pas à vous soucier de la forme de chaque chandelier lorsque vous recherchez ces motifs. À vrai dire, vous pouvez dézoomer au maximum sur un graphique jusqu'à ne plus pouvoir voir le corps de chaque chandelier lorsque vous recherchez ces motifs. Une fois que vous avez trouvé un motif, vous pouvez ensuite zoomer et regarder chaque chandelier se former à droite pour déterminer un point d’entrée idéal.
Que recherchons-nous ?
En substance, ce que nous recherchons sont des triples sommets ou fonds, et toutes leurs variations, ce qui sera expliqué plus tard. Ce sont des formations où le cours tente (et échoue) de briser un cours similaire au moins deux fois de suite. Il s’agit d’un moyen très facile d’identifier ce qui est souvent un point de renversement majeur du cours.
Lorsque vous identifiez un point de renversement majeur du cours en temps réel, vous pouvez ouvrir une nouvelle position dans la direction du tournant, avec un stop-loss sous la zone de renversement du cours. Si vous pouvez prendre de tels virages, vous pouvez ouvrir de nouvelles positions et en sortir avec un bon rapport de risque.
Il existe quelques variations, aussi j’utiliserai des exemples illustrés pour les expliquer, au moyen des graphiques en données de 1 heure. Ce laps de temps est utile car il est suffisamment détaillé pour voir les subtilités des mouvements du cours, mais assez large pour filtrer beaucoup de bruit. En outre, contrairement aux graphiques H4 et journaliers, tous les graphiques en données de 1 heure se ressemblent, peu importe le fuseau horaire sur lequel est basé le graphique.
Double sommet ou fond
La formation de base que vous devez rechercher est un double sommet ou fond. Elle apparaît lorsque le cours atteint un nouveau prix plafond ou plancher évident, puis recule, pour revenir plus tard et reculer à nouveau plus ou moins au même niveau de prix. Ce que nous recherchons n’est pas quelque chose d'immédiat, par exemple le cours plafond ou plancher atteint deux fois en quelques minutes ou quelques heures, mais plutôt une progression sur au moins un jour ou deux, généralement plus longtemps, et qui implique de rassembler de nombreux chandeliers horaires.
Un exemple d'un double fond est représenté dans le graphique ci-dessous pour la paire USD/CHF. Notez la façon dont le cours a atteint un plancher extrême à 0.9635 (marqué à 1), puis le cours monte rapidement et de manière significative, avant de finalement retomber pour atteindre le niveau 0.9635 deux jours plus tard (marqué à 2). Il a fallu 4 heures ou plus pour que le cours se renverse, mais regardez l’importance de la hausse à partir de là ! Si vous aviez « dézoomé » pour regarder la fluctuation à ce niveau sur plusieurs chandelier sans être pressé d'entrer dès l’atteinte du cours, vous auriez pu prendre une position longue au moment du véritable renversement haussier et faire par là-même un trade très rentable en termes de rapport de risque. Ici, une entrée longue à environ 0.9755 aurait été logique, avec le stop-loss placé sous le cours plancher, en dessous de 0.9635.
La séparation dans le temps entre le sommet ou le fond est la clé. Idéalement, cela doit prendre entre 24 et 72 heures environ.
Notez la façon dont, sur le graphique ci-dessus, le premier fond est constitué d’un chandelier, tandis que le second fond est véritablement constitué d’environ 10 chandeliers consécutifs. Voilà ce que j’entends par « formations de chandeliers composés.
Voici un exemple de double sommet sur l’or au cours le plus élevé de 1375 $ l’once. Le laps de temps est d'environ 60 heures entre les pics. Une entrée courte près de 2 aurait été logique à environ 1368 $, avec un stop-loss au-dessus du sommet à environ 1376 $.
Triple sommet ou fond
Les « vrais » triples sommets ou fonds peuvent être définis lorsque les trois sommets ou fonds consécutifs rejettent plus ou moins le même niveau de prix. Ils sont assez rares. Il est important que les deux écarts entre les sommets ou les fonds soient relativement égaux en termes d’intervalle de temps. Encore une fois, les meilleurs exemples semblent prendre entre 48 à 72 heures environ à se former, ou peut-être un peu plus longtemps. Un exemple est représenté ci-dessous pour la paire de devises AUD/USD. Notez la façon dont, au cours plafond atteint au premier sommet, il n'y a rien, mais des ombres de chandeliers apparaissent au deuxième et troisième sommets, ce qui est généralement un signe positif :
Une entrée courte aurait été logique quelque part entre 0.7800 et 0.7760, avec un stop-loss placé au-dessus du sommet à environ 0.7840
Rupture 2b
Une « rupture 2b »est simplement un double sommet ou fond, mais le deuxième sommet ou fond dépasse rapidement le premier sommet ou fond avant de se renverser très rapidement et fortement. Il s’agit d’une rupture avortée, et plus elle est rapide et spectaculaire, meilleure elle est.
Techniquement, chaque double sommet ou fond est une rupture 2b si le deuxième sommet ou fond dépasse le premier. Toutefois, on peut généralement distinguer les « vrais » ruptures 2b par l’existence d’une ombre de chandelier procédant à la rupture, immédiatement suivie d’un puissant chandelier dans la direction opposée. L'exemple de triple sommet ci-dessus est un assez bon exemple d'une rupture 2b échouée au troisième sommet : remarquez le chandelier fortement baissier immédiatement après la rupture.
Ce motif est le plus courant de tous les motifs évoqués dans cet article. Pour cette raison, soyez prudent dans le choix de ceux que vous traderez. Ils seront idéalement à des cours extrêmes rarement touchés.
Quasimodo
Ce modèle est un triple sommet ou fond, mais le sommet ou le fond du milieu est inférieur aux deux autres fonds (si c’est un fond) ou supérieur (si c’est un sommet). Cela peut être un motif très puissant, qui est souvent imbriqué dans d'autres formations de chandeliers composés similaires à plus long terme.
Un exemple est représenté dans le graphique de l’or ci-dessous :
En utilisant les numéros marqués dans le graphique ci-dessus, à 1, nous pouvons voir que le cours atteint un plancher, particulièrement valide car il atteint un autre plancher plus faible après le pic avant de remonter. A 2, le cours atteint un plancher à peine inférieur au plancher plus lent de la structure en 1 : un double fond. Cependant, dans le deuxième plancher à plus long terme, on peut voir des planchers à peu près égaux, mais plus élevés (par rapport au plancher en 2) qui sont représentés en 3 et 4. Si le cours devait maintenant augmenter soudainement, il serait basé à la fois sur un double fond et un Quasimodo, ainsi qu’un double fond à très court terme en 4.
Ici, une entrée longue aurait été logique lorsque le cours est remonté rapidement à au moins 1335 $, avec le stop-loss placé juste au-dessous, soit le plancher le plus bas à 1331 $ ou encore le plancher le plus récent, à environ 1331.40 $.
Souvent, les formations de chandeliers composés les meilleurs et les plus efficaces comprennent plusieurs éléments au sein de la même structure, leur offrant une plus grande puissance pour pousser le cours dans la même direction.
Racine carrée
Une racine carrée est un plancher suivi de deux planchers plus élevés, mais égaux l’un par rapport à l’autre. Dans l'autre sens, ce serait un plafond suivi de deux plafonds inférieurs mais égaux. On appelle cela une « racine carrée », car elle imite la forme du symbole mathématique de la racine carrée.
Un exemple de formation baissière de racine carrée est représenté dans le graphique ci-dessous de la paire GBP/USD :
Au plafond marqué en (1) sur le graphique ci-dessous, nous avons un pic, puis en (2) et (3), nous observons deux pics moins élevés mais égaux, qui présagent un mouvement baissier important.
Remarquez qu’il s’agit plus ou moins d’un motif de type Quasimodo.
Ici, une entrée courte logique aurait été autour de 1.3275, avec le stop-loss placé juste au-dessus du double sommet à 1.3345.
Conclusion
Suivre des motifs de chandeliers composés à plus long terme sur les graphiques plus longs tels que le graphique en données de 1 heure, en dézoomant, peut conduire à une plus grande précision et une capacité à sélectionner un pourcentage plus élevé de transactions réellement rentables. Il peut être difficile de trouver de nombreuses positions qui s’alignent précisément au niveau de support ou de résistance prédéterminé, ce qui explique pourquoi l'utilisation des formations de chandeliers composés pour déterminer où le support et la résistance sont apparues peut être une méthode de trading plus fructueuse.