Les ruptures se produisent lorsque le cours dépasse le niveau de support ou de résistance ou brise une ligne de tendance. Ils indiquent une alerte de changement - l'équilibre des acheteurs et des vendeurs a changé ou la tendance s’apprête à reprendre ou à s’inverser. Elles limitent les pertes potentielles puisque les stop-loss peuvent être placés juste à l'intérieur de la plage de rupture.
De nombreuses ruptures échouent. En tant que trader du Forex, il est important de confirmer le mouvement des cours avant de trader. Vous devez avoir des preuves de la réalité de la rupture.
Les traders utilisent différentes méthodes de confirmation. L'une consiste à attendre la fin du chandelier où apparaît la rupture. Certains traders attendent deux chandeliers pour fermer leurs positions. La méthode n'est pas à l’abri des échecs, surtout sur les graphiques à court terme.
D'autres traders attendent que le cours atteigne un certain nombre de pips au-delà de la rupture. L’utilisation de la plage moyenne réelle (ATR), la moyenne de pips de déplacement de la paire sur une période donnée, peut aider à déterminer ce nombre. Si la moyenne est de 10 pips sur une période de quinze minutes, par exemple, l'opérateur entrera quand le cours aura dépassé ce niveau.
Un aperçu du graphique 15 minutes de la paire USD/CHF ci-dessous montre l'insuffisance des deux méthodes. Il y a cinq ruptures au total. Pour les deux premières, l'attente de la fermeture d'un ou deux chandeliers n'aurait pas permis une opération sûre. Deux chandeliers ont clôturés au-dessus de la résistance dans ce qui ressemblait à une rupture ascendante vigoureuse. Ensuite, trois chandeliers ont clôturé sous le niveau de support. L’utilisation du nombre de pips basés sur l’ATR aurait entraîné l'opérateur à entrer sur les deux opérations, puisque l’ATR était inférieure au niveau de rupture. En outre, la volatilité élevée entourant cette paire aurait probablement entraîné un glissement, ce qui aurait augmenté le montant des pertes.
Certains traders mélangent le temps et le cours - par exemple, le deuxième chandelier clôturant au-delà de la rupture doit clôturer au-delà du premier. La combinaison augmente la fiabilité. Cette approche aurait empêché le trader d’entrer sur les ruptures, sauf la dernière de la paire USD/CHF.
Une autre méthode consiste à laisser le cours effectuer une rupture, puis revenir au point de rupture avant de trader dans le sens de la rupture. Si les quatre premières ruptures auraient entraîné des pertes, ces pertes auraient été faibles puisque le stop-loss serait immédiatement à l'intérieur de la zone de rupture du cours.
Il est très important est de rester conscient de la fluctuation totale du cours et du comportement typiques des cours avant de trader une rupture. Par exemple, les ruptures ont tendance à avoir lieu après une période de consolidation. Que faisait le cours avant la consolidation ? Dans le cas de l'USD/CHF, le cours était en baisse. Cela donne à penser qu'il faut faire preuve de prudence lors de la première rupture haussière. La volatilité autour de la rupture est également suspecte. Elle suggère la responsabilité d’un événement d'actualité pourrait. Les ruptures peuvent se produire après des annonces, mais elles sont souvent inversées. Après le grand pic ascendant, la deuxième rupture baissière, en moins d’un heure, aurait dû signaler que la paire réagissait à quelque chose et ne faisant pas preuve d’un comportement normal. Enfin, on peut vérifier la rupture sur une période plus longue. Les ruptures sur un graphique de 15 minutes peuvent être vérifiées vis à vis de la fluctuation sur le graphique horaire.
Les cinq ruptures d'affilée de la paire USD/CHF confirment toute la difficulté du trading des ruptures. Mais, avec la dernière rupture, le trader a des indices concernant la pression haussière sur le cours. Le deuxième chandelier est fortement haussier. Il clôture plus loin que le premier. Cette rupture est toujours en cours au moment où j’écris mais semble prometteuse.
Voici une rupture plus simple. Sur le graphique de la paire GBP/USD en données d'une heure, la paire a connu une forte tendance haussière avant de se consolider. Le cours a effectué une rupture avec un chandelier puissant. Le second chandelier a testé à nouveau la résistance mais sa clôture était fermement ancrée au-dessus du premier chandelier. La rupture dans la direction de la tendance dominante permis de comprendre que cette rupture était importante.
Les ruptures peuvent être rentables, c'est la raison pour laquelle de nombreux systèmes de trading se basent sur celles-ci. Toutefois, les traders doivent absolument confirmer la rupture et tenir compte du comportement global du cours.
