Comment Trader les Énergies

Par: DailyForex.com

Beaucoup d’entre vous comprennent bien les avantages du trading du Forex, mais il existe tout un monde d’opportunités qui n’attendent que vous sur d’autres marchés. Le marché de l’énergie, qui comprend les marchés du pétrole, du gaz naturel et même de certains produits plus exotiques tels que le mazout, est l’un des marchés les plus intéressants.

Commençons par le commencement

La première chose à savoir avant de trader les énergies est que votre broker doit proposer des CFD (contrats sur la différence) pour accéder à ces marchés. Si ce n’est pas le cas, vous devrez trouver un broker de contrats à terme. Les marchés des CFD ont tendance à évoluer parallèlement aux marchés à terme, mais il peut y avoir une légère différence. Au fil des années, j’ai constaté que la différence est négligeable et ne devrait pas affecter vos résultats en matière de trading. La plus grande question est alors de savoir quel broker choisir ?

La raison pour laquelle je dis cela est que les contrats à terme sont beaucoup plus coûteux et sont considérés comme une situation unique. Si vous avez décidé de trader des contrats à terme sur le brut États-Unis, chaque contrat nécessitera une marge de plus de 5 000 $. Toutefois, si vous avez accès à un broker de CFD, vous pouvez trader des montants beaucoup plus faibles que le contrat à terme standardisé, ce qui vous donne une valeur de tick plus faible et, bien sûr, une exigence de marge réduite également.

Les énergies ont aussi des fondamentaux

Vous avez probablement l’habitue devoir les devises comme un reflet de l’économie : il en est de même pour les énergies. Par exemple, lorsque les températures se refroidissent dans le nord-est des États-Unis vers la fin de l’année, cela peut très souvent faire augmenter la valeur du gaz naturel. En effet, les États-Unis utilisent une quantité importante de gaz naturel et le marché a tendance à se concentrer sur les gains et les pertes à court terme en matière de stocks. Trader les Énergies

Un autre exemple est le marché du pétrole brut. Il peut se renforcer du fait des tensions au Moyen-Orient. Si un conflit ou une menace de rupture d’approvisionnement survient, la valeur du pétrole augmente. Bien sûr, le contraire est aussi vrai. Au milieu de l’année 2018, l’offre libyenne avait été perturbée, entraînant une hausse des prix. Toutefois, lorsque les ports ont rouvert, les prix ont chuté.

Le dollar U.S. est crucial

Bien que cela ne soit pas aussi clair sur les marchés du gaz naturel, les marchés du pétrole brut sont extrêmement sensibles à la valeur du dollar américain. Cela fait sens, car le pétrole brut, comme beaucoup d’autres matières premières, est valorisé en dollars américains. Par exemple, si un baril de pétrole coûte 75 dollars, mais que la valeur du dollar américain augmente, il est logique que le baril de pétrole coûte moins cher en dollars américains. En un sens, vous pouvez considérer le pétrole brut comme un « anti-dollar » potentiel. Les choses sont bien entendu beaucoup plus compliquées que cela, mais disons que le dollar américain a clairement une grande influence sur la fluctuation du pétrole brut.

Les chiffres économiques sont cruciaux

N’oubliez jamais que l’énergie est très sensible à la situation économique mondiale. Par exemple, si la croissance mondiale est très forte, cela est généralement bon pour les marchés de l’énergie. Il faut en effet de l’énergie pour alimenter la fabrication et le transport. Cela a un effet sur le pétrole brut et le gaz naturel, car tous deux sont utilisés pour alimenter les usines et le transport, notamment. Si le commerce est en pleine croissance, la consommation d’énergie et donc sa demande seront plus fortes.

Parfois, il peut être utilisé comme indicateur

Un aspect particulier du trading de l’énergie est que certaines personnes utiliseront la consommation d’électricité, de gaz naturel et de pétrole brut dans des pays comme la Chine comme indicateur précoce de la vigueur de l’économie mondiale. La Chine étant considérée comme l’usine mondiale, il va sans dire qu’elle utilise une quantité importante d’énergie pour produire ces marchandises expédiées dans le monde entier. Également, l’énergie servira dans les bateaux et les camions utilisés pour commercer.

L’emploi aux États-Unis, et la saisonnalité

Les chiffres de l’emploi aux États-Unis, appelés « Non farm Payroll » (NFP), peuvent également avoir un effet notable sur les marchés de l’énergie. En effet, plus le nombre de personnes employées est important, plus il faudra d’énergie pour la fabrication et le transport. Également, il existe un caractère saisonnier aux marchés du pétrole en particulier, du fait de la saison des déplacements routiers estivaux aux États-Unis. Il est assez courant que les familles se déplacent en voiture entre plusieurs États, ce qui stimule la consommation d’essence, un sous-produit du pétrole brut.

Tous les marchés de l’énergie ne sont pas égaux

En règle générale, il est conseillé de rester sur les marchés énergétiques principaux. Le West Texas Intermediate, le Brent, le Light Sweet Crude pour ce qui est du pétrole, et le gaz naturel sont de loin les marchés les plus liquides. Bien que vous puissiez trader d’autres énergies comme le mazout, ces marchés ne sont pas aussi liquides que les grands marchés de l’énergie et peuvent s’avérer imprévisibles. Vous passerez plus de temps à essayer de rechercher la demande pour ces énergies que pour les autres grands marchés. En outre, la marge est assez mauvaise pour certains de ces contrats. La plupart du temps, ces marchés de l’énergie sont utilisés pour des opérations de couverture et non pas par les spéculateurs. Restez où la liquidité est importante et tradez des marchés plus fluides pour diversifier vos avoirs.

Les devises comme proxy

Si vous ne souhaitez pas trader les énergies en général, vous pouvez utiliser certaines devises comme proxy. Toutefois, n’oubliez pas de prendre en compte certaines de ces devises, tels que l’inflation. Cela étant, de nombreux traders de devises achètent et vendent le dollar canadien, la couronne norvégienne, le peso mexicain et d’autres devises en imitant le sens de la demande et le prix du pétrole brut, car ce sont là des États gros producteurs de pétrole. Dans une certaine mesure, la valeur relative de leurs devises respectives a tendance à refléter la valeur du pétrole brut.

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