Existe-t-il des stratégies qui tournent toutes seules ? On aimerait à penser qu’il existe de telles stratégies de trading, mais elles doivent être utilisées avec prudence et une compréhension minimale du marché. Lorsqu’on parle de ce type de stratégies, la première chose à savoir est qu’elles sont toutes destinées à être utilisées avec un faible levier. Après tout, la dernière chose à faire est bien d’avoir un levier de 200, de placer un ordre et laisser les choses se faire en espérant qu’il n’y aura pas de retracement, car cela pourrait coûter très cher.
Dans le monde de l’investissement, une stratégie qui tourne toute seule est l’idée que l’on puisse acheter ou vendre un actif et le laisser évoluer sans intervention. Ceci s’apparente à ce que font les traders en bourse, lors qu’ils achètent des actions dans une entreprise comme Walmart, car ils attendent des dividendes en retour et supposent que la société continuera d’exister. Il n’y a pas de souci d’appel de marge. Ils achètent simplement des actions et les conservent. Ce n’est pas la même chose sur le Forex, car l’effet de levier et la volatilité rendent la détention à long terme beaucoup plus dangereuse. La plupart des traders de détail sont des spéculateurs, ils ont donc tendance à se concentrer sur des stratégies à court terme. L’une de ces exceptions était l’ancien « carry trade », mais cette stratégie n’existe plus pour la plupart, les brokers de détail ayant réduit les différentiels de taux d’intérêt par paires. Il n’y a pas si longtemps, les investisseurs achetaient simplement la paire AUD/JPY, par exemple, pour le paiement des intérêts à la fin de la journée, sachant qu’ils étaient faibles, mais comme de nombreux fonds plus importants faisaient de même, cela poussait ces paires. La crise financière a causé la disparition d’un grand nombre de comptes de ce type. Malheureusement, de nombreux traders font face à des appels de marge après des mois ou des années de fiabilité.
Investir et le manque de levier
Une chose à réaliser concernant la plupart des stratégies de trading qui tournent toutes seules est qu’elles sont plus appropriées pour les investisseurs et moins appropriées aux spéculateurs. Ce n’est pas qu’il vous est impossible de les utiliser en tant que spéculateur, mais simplement que vous avez besoin du capital de trading approprié.
Lorsque vous investissez, vous supposez que le prix de l’actif sous-jacent va s’apprécier à long terme. L’investisseur moyen ne s’inquiète pas d’une baisse de 1 % de son actif. Par exemple, si vous deviez acheter des actions Microsoft et qu’elles étaient en baisse de 1 % aujourd’hui, vous ne seriez pas surpris ou particulièrement inquiet. Vous souhaitez probablement posséder cette action particulière pendant plusieurs semaines, peut-être même des mois ou des années. Vous savez qu’à long terme, Microsoft est susceptible de s’apprécier, ou du moins de payer des dividendes. Vous pouvez avoir un arrêt d’urgence placé sur le marché, mais cela peut être 10 ou 15 % de moins que le cours actuel. La raison en est que vous risquez seulement 10 ou 15 % du fait de l’absence de levier.
Réduisez le levier pour ces stratégies
Tout comme vous n’utiliseriez pas l’effet de levier pour un trading à long terme, vous n’avez pas besoin de l’utiliser pour d’autres stratégies de trading à long terme. Certes, l’effet de levier peut vous rendre extrêmement riche, mais il est plus probable que vous subissiez un retrait qui entraînera un appel de marge ou un recul ultérieur, qui vous rendra suffisamment nerveux pour provoquer votre départ du marché, rendant ainsi presque impossible toute tenue à long terme.
Un exemple parfait consisterait à utiliser un système de croisement de moyennes mobile. S’il existe des versions à court terme, l’une des façons les plus courantes de trader avec ce système consiste à utiliser une moyenne mobile exponentielle de 50 jours et une moyenne mobile exponentielle de 200 jours. Si la moyenne mobile exponentielle de 50 jours dépasse la moyenne mobile exponentielle de 200 jours, vous devriez acheter et conserver l’actif que vous tradez. Inversement, si la moyenne mobile de 50 jours passe en dessous de la moyenne mobile de 200 jours, vous devriez le vendre. Les traders se trouveront sur le marché à tout moment, faisant simplement des allers-retours lorsque les moyennes mobiles se croisent. Inutile de préciser qu’il faut une bonne tendance pour suivre cette stratégie efficacement. Les marchés plats sont rédhibitoires lorsqu’il s’agit d’utiliser des systèmes de croisement de moyennes.
Dans le monde du Forex, le moyen de contourner le danger potentiel est de prendre une position à faible effet de levier. Par exemple, si vous avez 1000 $ en marge, la taille de votre position peut être de 5 000 unités. Cela représente un effet de levier de 5 pour 1. Cela n’a pas l’air de grand chose, mais cela vous donne également la possibilité de conserver cette position pendant des semaines, des mois, voire des années si le système le requiert. Au-delà de cela, si vous subissez des pertes, et vous finirez par en subir, elles seront réduites.
Un autre exemple de stratégie qui tourne toute seule consiste à utiliser un système basé sur le retracement de Fibonacci à plus long terme. Dans l’exemple ci-dessous, vous pouvez voir le même graphique sur le quel a été mis en évidence un système de croisement de moyennes mobiles. Cette fois, vous pouvez voir qu’il y a une flèche bleue au niveau du retracement de Fibonacci de 50 %. Assez souvent, les traders à plus long terme prennent le retracement de 50% de Fibonacci à partir d’un swing haut comme signal d’achat et utilisent le niveau de retracement suivant de Fibonacci, juste en dessous du niveau de retracement de Fibonacci à 61,8 %. Cela a abouti à un stop-loss d’environ 230 pips, mais vous cherchez à ce que le marché revienne à son plus haut niveau. Cela aurait été 700 pips. De toute évidence, cela fonctionne à la fin.
Le stop loss de 230 pips effraie beaucoup de traders, mais en fin de compte, il s’agit de la taille de la position. Je suppose que ce qu’il faut retenir de tout cela, c’est que la taille de votre position compte vraiment. Vous n’allez pas devenir riche en tradant de cette façon, mais vous pouvez créer votre compte de manière relativement détendue. Avec ces types de stratégies, il suffit de vérifier les graphiques une fois par jour. De toute évidence, il existe de nombreuses autres stratégies, mais ce sont deux des plus élémentaires et des plus populaires.
Si vous avez besoin de levier, il existe une alternative
Il existe quelques alternatives si vous avez besoin d’utiliser un effet de levier. L’une d’entre elles est bien sûr le marché des options. Vous pouvez entrer sur les marchés et vendre des options contre le SPY, par exemple. Cela démontre que vous estimez que le marché grimpera et créera automatiquement un effet de levier. Vous pouvez acheter des « calls », il y a un million de façons de jouer les options via votre broker ou votre plateforme de contrats à terme.
Toutefois, si vous tradez le spot Forex, la seule façon d’utiliser un levier et une stratégie de trading qui tourne toute seule à ma connaissance consiste à simplement placer votre objectif de stop-loss et votre cible de profit dans votre ordre et à éteindre l’ordinateur. C’est possible, même si cela est difficile. L’une de mes positions préférées était de vendre la paire USD/SGD. Je suis parti en vacances, oubliant que j’avais vendu le marché, mais j’avais un stop-loss. Quand je suis revenu, j’avais gagné 800 pips.
En un sens, toutes les stratégies de trading doivent pouvoir tourner toutes seules. Si vous êtes nerveux à propos d’une position, le coupable le plus probable est que votre effet de levier est beaucoup trop élevé. Pensez-y de cette façon : vous aurez bien plus peur de perdre 1 000 $ que 10 $.