Les marchés du Forex peuvent devenir extrêmement volatils par moment. C’est d’ailleurs le cas de n’importe quel marché en fonction de ses conditions. Vous pouvez suivre une belle tendance haussière puis subir un renversement brutal du cours, causant des pertes massives. Dans cet article, j’examinerai les défis particuliers liés au trading sur un marché volatil.
Tout d’abord : gérez vos risques
La première chose à laquelle vous devez faire attention est le niveau de risque pris. C’est d’ailleurs le cas pour n’importe quel environnement de trading de façon générale. En fin de compte, si vous ne gérez pas vos risques, vous risquez d’être mis en faillite et de perdre tout votre capital de trading. C’est toujours la première chose à laquelle il faut penser lorsqu’on fait travailler son argent.
Si les situations continuent d’être très volatiles, vous vous trouverez dans une situation où la protection de vos risques deviendra encore plus 
importante. Par conséquent, vous devez examiner la taille de votre transaction. Pour ma part, l’un des moyens les plus efficaces que j’ai trouvé de protéger mon capital de trading dans une situation volatile est de réduire ma position. En d’autres termes, si vous tradez généralement 0,5 lot, vous souhaiterez peut-être trader seulement 0,25 lot en raison du risque inhérent d’un marché qui peut évoluer très rapidement.
Comprenez que les gestionnaires de risques obligent les traders professionnels à réduire également la taille de leur position. Ainsi, les traders professionnels ont tendance à utiliser beaucoup moins de volume que les traders au détail. Il n’est pas rare de voir un trader professionnel utiliser un effet de levier de 1:7 au lieu du levier de 1:200 de nombreux traders de détail. Cela tient en partie au fait que le trader professionnel détient un compte plus important, atteignant parfois des millions de dollars en fonction de la situation et/ou de la banque pour laquelle il travaille. Lorsque vous réalisez un gain de 5 %, cela signifie beaucoup plus pour ce compte que pour un compte de 2 000 $.
L’importance de la tendance augmente
Lorsque vous tradez un marché volatil, la tendance générale devient beaucoup plus importante. La tendance à long terme est généralement celle à laquelle le marché prête une attention particulière. Pour cette raison, si vous êtes sur un marché volatil, vous souhaiterez peut-être opter seulement pour la tendance à long terme, ce qui signifie que vous devrez prendre du recul de temps à autre. Je pense qu’à ce stade, il est probable que la meilleure chose à faire est d’attendre que les fonds les plus importants arrivent et que le cours aillent dans la bonne direction, tout en réduisant sa position sur le marché, du fait des pertes potentielles.
Généralement, un forte volatilité est due à la peur et aux éventuels informations occasionnelles, mais lorsque vous observez un graphique du Forex, la plupart du temps, la tendance dure des années. Il y a des moments où les choses vont et viennent assez radicalement, mais dans l’ensemble, je pense que la plupart de ces mouvements finissent par être des propositions de valeur pour ceux qui sont prêts à prendre le risque. Cela ne signifie pas que vous devriez le faire hâtivement, cela signifie simplement que la tendance à long terme reste valable dans la plupart des cas. Toutefois, vous devriez tracer une ligne pour ce qui est de la tendance à long terme et reconnaître qu’une rupture en dessous ou au dessus de cette ligne représente un changement.
Une fois que la tendance à long terme évolue, la stratégie globale en matière de trading en est également modifiée. Mais cela doit en général reposer sur des graphiques hebdomadaires, voire mensuels. Cela peut causer beaucoup de souffrances à court terme, mais dans les faits, la tendance à long terme se réaffirme la plupart du temps.
Il vaut parfois mieux rester sur le banc de touche
À moins d’un événement géopolitique ou mondial majeur, la réalité est que vous pouvez presque toujours trouver une paire beaucoup moins volatile. En fin de compte, beaucoup de traders ne s’occupent que d’une paire de devises particulière, ne comprenant pas qu’elles fonctionnent toutes de la même manière. En d’autres termes, si vous tradez généralement la paire EUR/USD, vous devriez peut-être vous tourner vers un autre marché s’il est devenu trop volatil. Qu’est-ce qui vous empêche de changer de paire et de commencer à trader la paire EUR/CHF ? Éloignez-vous de la paire de devises trop volatile, car cela ne vaut pas la peine. Au final, vous essayez simplement de créer un profit, et non de devenir un génie de la monnaie.
Les graphiques plus longs
Lorsque les choses deviennent un peu volatiles, vous pouvez aussi simplement passer sur des graphiques plus longs, ce qui vous fera naturellement réduire la taille de votre position. Par exemple, imaginons que vous tradiez généralement le graphique horaire en risquant environ 50 pips en moyenne. Si vous êtes obligé de trader le graphique journalier, vous devrez peut-être risquer 120 pips en moyenne. Si vous voulez risquer le même capital par transaction, il vous faudra donc commencer par une position plus petite pour laisser le marché avancer dans le temps. Cela vous oblige à vous concentrer sur une vue d’ensemble et à prêter attention à l’attitude générale du marché au lieu du bruit quotidien.
Coupez les infos
Faites attention à ne pas porter trop de crédit aux gros titres d’actualité, parce qu’ils ne comptent pas. Ce qui compte, c’est la direction des prix, pas ce que dit un politicien à Bruxelles, Donald Trump, ou qui que ce soit. Les marchés contiennent leur propre vérité, et cette vérité apparaît dans les prix. Au-delà de ça, lorsque la situation devient trop volatile, vous constaterez qu’une mauvaise analyse est beaucoup plus probable, car même la meilleure analyse peut devenir moins utile au bout de quelques heures. Vous devez regarder tout ça de loin dans ces situations et prendre du recul, tout simplement.