Le dollar U.S.
Gardez en tête que l’un des principaux moteurs des matières premières est la valeur du dollar U.S. La plupart des matières premières se tradent en effet dans cette devise. Par exemple, si vous essayez d’acheter des barils de pétrole brut, vous devrez les payer en dollars américains. Dès lors, en réfléchissant, si le dollar américain est fort, il faut moins de dollars pour acheter du pétrole. Inversement, si la valeur du dollar américain chute, il faut plus de dollars pour acheter du pétrole.
Ainsi, cela peut vous donner une idée de la façon de trader le pétrole brut. Il en est de même pour le maïs, le sucre, le café et tout autre produit négocié en dollars américains. (Il existe bien certains marchés qui permettent d’utiliser d’autres devises pour payer une matière première, mais vous aurez sans doute du mal à les trouver.)
Les matières premières se tradent de façon classique
Les matières premières se tradent de manière très similaire aux autres marchés. Par exemple, le support et la résistance sont les identiques en nature, ainsi que l’analyse technique. Le Forex étant un marché axé sur la technologie, il vous donne une longueur d’avance lorsqu’il s’agit de trader d’autres marchés. Les traders du Forex sont bien connus pour être parmi les plus techniques au monde, il est donc logique qu’ils puissent réutiliser leurs compétences sur d’autres marchés.
Chaque matière première possède une personnalité qui lui est propre, mais, au final, les similitudes l’emportent de loin sur les différences. Par exemple, l’or a tendance à se déplacer par paliers de 25 $ d’après mon expérience. Le pétrole brut tend à se déplacer par paliers de 10 $. Cela ne signifie pas que c’est nécessairement le cas, mais cela arrive très souvent. Si vous tracez des lignes à chacun de ces paliers sur un graphique, vous verrez ce que je veux dire. Le niveau 50 $ a une grande signification sur le marché du brut, tout comme le niveau 60 $. Les marchés de l’or s’intéressent aux niveaux de 1200 $, 1225 $, 1250 $, etc.
Différents courtages
Gardez en tête qu’il existe toute un ensemble de courtages pour trader les matières premières. Il existe des courtages à terme, qui sont bien sûr hautement réglementés mais ils sont également très chers pour certains traders, car les marchés à terme ont tendance à nécessiter une marge beaucoup plus élevée que ce que vous pouvez utiliser habituellement. Si vous tradez avec un capital de 2000 $, vous n’avez rien à faire dans le monde des contrats à terme. Cependant, vous pouvez échanger des contrats sur d’autres marchés, qui sont assez souvent proposés par les brokers du Forex.
La principale différence est la taille de votre compte. Les marchés à terme sont très ouverts et transparents, mais vous aurez du mal à trader de très petites positions comme sur le marché des CFD. Le trading sur ces marchés dépend donc surtout de ce qui correspond à votre personnalité et, plus important encore, à votre capital.
Assurez-vous que votre broker est réglementé, ce qui est le cas pour la plupart. Certaines maisons de courtage proposent des contrats à terme et du Forex. À nouveau, si vous avez suffisamment d’argent disponible, vous pouvez profiter de cette situation. Au final, c’est un marché auquel vous devriez porter attention, car vous avez déjà une longueur d’avance par rapport à la plupart des nouveaux traders.
La première étape
La première étape est bien sûr d’ouvrir un compte de démonstration. Gardez à l’esprit que les maisons de courtage à terme offrent généralement des comptes de démonstration limités, vous devrez donc peut-être en essayer plusieurs. Il n’est pas rare qu’une maison de courtage propose un essai de 14 jours. Cela limite les possibilités de vous faire la main. La plupart des sociétés de courtage des CFD proposent des essais plus longs. La raison derrière ce choix est que le CME ou le CBOT par exemple facturent des frais de données à ces maisons de courtage.
En prenant le temps de vous entraîner à trader avec un compte demo, vous pouvez éliminer une grande partie de la douleur associée à la courbe d’apprentissage. Toutefois, si vous êtes un trader technique, il est probable qu’il ne vous faudra pas longtemps pour vous adapter à ces marchés. Vous constaterez que certains sont plus techniques que d’autres, par exemple l’or et le pétrole. Au final, il existe de nombreuses opportunités de profits pour les traders. En entrant dans le secteur des matières premières, vous ajoutez un autre outil à votre boîte en matière d’investissement.