Comment Utiliser le Graphique Hebdomadaire au Trading du Forex?

Adam Lemon

L’une des principales raisons pour lesquelles la plupart des traders du Forex perdent de l’argent est qu’ils ne se basent pas sur des périodes plus longues telles que le graphique hebdomadaire. Cet article explique le pourquoi du comment utiliser la période hebdomadaire pour trader le Forex, et décrit les règles et les performances historiques réelles de quelques stratégies de trading hebdomadaires que vous pouvez utiliser ou adapter.

Qu’est-ce que la période dans le trading du Forex ?

La « période » dans le trading du Forex signifie l’unité de temps sur laquelle est basé le graphique de prix visualisé. Par exemple, dans un graphique en chandeliers japonais à intervalle hebdomadaire, chaque chandelier représente une semaine. Dans un graphique en chandeliers japonais de 5 minutes, chaque chandelier représente 5 minutes de temps sur le marché. Des périodes plus courtes montrent beaucoup plus de détails sur l’évolution des prix au fil du temps, mais des périodes plus longues permettent plus de perspectives et sur les tendances et les intervalles de prix.

Pourquoi vous devriez utiliser la période hebdomadaire pour trader le Forex

L’outil le plus efficace, rentable et puissant que vous pouvez utiliser pour trader le Forex est de déterminer s’il existe une tendance à long terme ou un intervalle de prix pour les paires de devises, en particulier les paires principales ; et si tel est le cas, dans quelle direction va cette tendance. Ensuite, assurez-vous de trader dans la même direction que cette tendance, ou de trader les inversions au niveau des supports et des résistances lorsqu’il n’y a pas de tendance et que le prix évolue dans un intervalle. Utilisez un graphique de prix avec une période plus longue, telle que la période hebdomadaire, pour déterminer cela.

Vous pouvez bien sûr utiliser le graphique journalier dans le même but, mais la période hebdomadaire permet de juger plus facilement de l’évolution des prix à très long terme en un coup d’œil dans le trading du Forex. Il est également judicieux de rechercher et d’utiliser au moins un graphique plus court, par exemple de 4 heures ou de 1 heure, pour affiner vos entrées et sorties afin de les rendre plus précises, et donc également plus rentable.

Comment mesurer la tendance avec la période hebdomadaire ?

La raison pour laquelle la période hebdomadaire est souvent considérée comme la meilleure pour trader le Forex est que les données historiques du Forex montrent que lorsque le prix est supérieur au prix des mois précédents, il est plus susceptible d’augmenter que de baisser, et vice versa lorsque le prix est inférieure au prix des mois précédents. Dès lors, si vous affichez un graphique hebdomadaire, une astuce simple pour créer le meilleur indicateur de tendance est de compter 13 et 26 semaines à partir du chandelier hebdomadaire actuel. Le prix est-il supérieur aujourd’hui à ce qu’il était à l’époque ? Si oui, vous avez une tendance haussière à long terme. S’il était plus bas dans les deux cas, vous avez une tendance baissière à long terme. Si les résultats sont mitigés, vous n’avez pas de tendance. Oubliez tous les indicateurs du Forex sophistiqués - c’est une méthode à la fois très simple et efficace.

Par exemple, le graphique de la période hebdomadaire pour la paire de devises EUR/USD ci-dessous montre le chandelier hebdomadaire actuel, tout à droite, clairement en dessous des prix d’ouverture des chandeliers d’il y a 13 et 26 semaines. Il y a donc une tendance baissière claire, et cette semaine, les traders peuvent rechercher des trades courts dans cette paire de devises.

Période hebdomadaire

Période hebdomadaire : tendance baissière à long terme

En prenant un autre exemple, le graphique de la période hebdomadaire de la paire de devises GBP/USD ci-dessous montre le chandelier hebdomadaire actuel, tout à droite, clôturant au-dessus du prix d’ouverture du chandelier d’il y a 13 semaines, mais également en dessous du prix d’ouverture du chandelier d’il y a 26 semaines. Il n’y a donc pas de tendance à long terme, et les traders de la semaine prochaine qui souhaitent trader cette paire de devises devraient envisager de trader des inversions aux niveaux de support et de résistance.

Période hebdomadaire : pas de tendance à long terme

Période hebdomadaire : pas de tendance à long terme

Doit-on utiliser une seule période dans le trading du Forex ?

Bien qu’un graphique de la période hebdomadaire puisse vous donner un avantage au trading, sauf dans des circonstances très limitées (expliquées plus en détail ci-dessous dans la section « Trader le Forex avec la période hebdomadaire uniquement »), il n’est pas judicieux de trader en utilisant la période hebdomadaire uniquement. À vrai dire, utiliser une seule période pour trader le Forex est généralement une mauvaise idée, quelle que soit la période choisie. Cependant, l’utilisation de périodes plus longues telles que le graphique des prix hebdomadaires peut au moins vous dire s’il existe une tendance à long terme et si oui, dans quelle direction.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles trader en utilisant uniquement la période hebdomadaire est généralement une mauvaise idée :

  • Elle est tout simplement trop longue et lente pour être utilisée seule. Bien que vous puissiez facilement tenir une bonne transaction ouverte sur une courte période, par exemple 5 minutes sur cinquante chandeliers, si vous essayez de maintenir un trade ouvert pendant 50 semaines, vous rencontrerez de nombreux problèmes.
  • Certains brokers du Forex imposent une limite de temps sur la durée des trades, vous obligeant à fermer un trade ouvert après quelques semaines ou quelques mois généralement. Peu de brokers l’annoncent - vous devez vérifier les petits caractères ou demander directement au broker pour le savoir.
  • Tous les brokers du Forex, à moins que vous n’ayez un compte de broker du Forex islamique, vous factureront ou vous paieront un petit montant en fonction de la taille de votre trade et des taux d’intérêt interbancaires des devises respectives de la paire. Habituellement, il s’agit d’une charge et non d’un crédit - le système est biaisé contre le trader et c’est un moyen pour les brokers du Forex de gagner de l’argent facilement auprès des traders à long terme. Même si les frais sont généralement faibles, comme un quart de pip par jour, si vous maintenez un trade ouvert sur une longue période, ces frais appelés « swap overnight » s’additionnent et peuvent vraiment entamer votre profit.
  • Les traders professionnels utilisent toujours une combinaison de périodes longues et courtes. En règle générale, les traders professionnels ont trois écrans ouverts pour tout ce qu’ils tradent, affichant respectivement les graphiques des périodes journalière, de 1 heure et de 5 minutes.

Trading multi-périodes avec la période hebdomadaire

L’analyse de plusieurs périodes consiste simplement à examiner deux graphiques de prix ou plus pour la même paire de devises du Forex ou un autre instrument, et ce en même temps. Vous effectuez une analyse sur plusieurs périodes en regardant d’abord une période plus longue et en utilisant ce graphique pour déterminer si le prix suit une tendance (et si oui, dans quelle direction) ou évolue dans un intervalle, et peut-être aussi pour identifier clairement les niveaux de support et de résistance. Il s’agit d’une analyse descendante, car une fois que vous avez ces informations pour la période la plus longue, vous utilisez ensuite une période plus courte pour trader en fonction de cette analyse, ce qui vous permet généralement d’obtenir des entrées et des sorties de trades plus précises, optimisant ainsi votre rapport de risque.

Il existe plusieurs stratégies de trading du Forex efficaces qui ont été rentables historiquement sur la période hebdomadaire. Elles sont décrites ci-dessous. Vous pouvez utiliser une période plus courte comme outil pour trader ces stratégies plus efficacement.

Les résultats détaillés ci-dessous sont issus de tests rétroactifs effectués sur seize paires de devises majeures et mineures du Forex sur une très longue période de près de 20 ans, de 2001 à 2020. Des milliers d’échantillons ont été prélevés, augmentant la validité statistique du test rétroactif.

Stratégie de rupture de tendance hebdomadaire sur plusieurs périodes

  • Lorsqu’une paire de devises du Forex a terminé une semaine à sa clôture hebdomadaire la plus haute ou la plus basse des 26 dernières semaines (soit 6 mois), dans 51,10 % des cas, la semaine suivante se clôturera encore davantage dans le sens de cette rupture. Cependant, en moyenne, la semaine suivante a clôturé à l’encontre de la tendance dans 0,04 % des cas.
  • Si nous ne prenons que les paires de devises comprenant l’USD dans l’exemple ci-dessus, dans 53,94 % des cas, la semaine suivante a clôturé dans le sens de la tendance. En moyenne, la semaine suivante a encore clôturé dans le sens de la tendance dans 0,02 % des cas en plus. Bien que cette deuxième statistique ne soit pas encourageante, en utilisant un stop-loss ferme relativement serré, le trading de ruptures à long terme pour les paires de devises comprenant l’USD pourrait être une stratégie de trading rentable, mais vous devez utiliser une période plus courte pour avoir des entrées et des sorties de trades plus rentables.
  • Exemple de trade : en réutilisant une image précédente, nous voyons que la paire de devises EUR/USD avec un chandelier hebdomadaire fait sa clôture hebdomadaire la plus basse en 26 semaines - vous pouvez voir qu’aucun chandelier précédent dans le graphique des prix ne présente une clôture inférieure. La semaine suivante, recherchez des trades courts sur une période plus courte, comme le graphique de 1 heure ou de 4 heures.

Stratégie de rupture de tendance hebdomadaire

Stratégie de rupture de tendance hebdomadaire : entrée de trade courte

Stratégie de tendance hebdomadaire multi-période « Acheter la baisse »

  • Cette stratégie et toutes les stratégies suivantes reposent sur le retour à la moyenne. Le « retour à la moyenne » signifie que le prix reviendra probablement à sa moyenne après un mouvement directionnel soutenu loin de la moyenne. Vous tradez le retour à la moyenne en attendant simplement un virage vers la moyenne et en ouvrant une position ciblant la moyenne.
  • Lorsqu’une paire de devises du Forex clôture une semaine soit au-dessus de son prix d’il y a 13 et 26 semaines, soit en dessous des deux, mais que le mouvement des prix de la semaine de l’ouverture à la clôture était contre cette tendance, dans 51,71 % des cas, la semaine suivante s’inverse et continue à clôturer davantage dans le sens de cette tendance. En moyenne, la semaine suivante clôture en suivant la tendance dans 0,09 % des cas en plus, de sorte que « acheter la baisse » semble globalement mieux fonctionner sur le Forex que sur le trading des ruptures.
  • Si nous ne prenons que les paires de devises comprenant l’USD dans l’exemple ci-dessus, les résultats ne s’améliorent pas. Cela signifie que les données montrent que pour les paires de devises comprenant l’USD, le taux de trades gagnants a été meilleur en tradant les ruptures, mais l’espérance globale des trades la semaine suivante était meilleure lors de « l’achat des reculs ».
  • Exemple de trade : nous voyons la paire de devises EUR/USD avec un chandelier hebdomadaire clôturant à la hausse par rapport à son cours d’ouverture - le chandelier vert tout à droite du graphique. Cependant, cette clôture est inférieure aux prix d’ouverture des chandeliers hebdomadaires d’il y a 13 et 26 semaines, il y a donc une opportunité ici de « vendre la hausse » (la même chose que « acheter la baisse »). La semaine suivante, recherchez des trades courts sur une période plus courte, comme le graphique de 1 heure ou de 4 heures.

Stratégie de tendance hebdomadaire « Acheter la baisse »

Stratégie de tendance hebdomadaire « Acheter la baisse » : entrée de trade courte

Il existe également deux stratégies de trading hebdomadaires avec de bons antécédents qui peuvent être utilisées de manière plus sûre avec uniquement la période hebdomadaire.

Trader uniquement avec la période hebdomadaire

Ces stratégies produisent des trades censés être ouverts à la fin de la semaine, et maintenus jusqu’à la même heure la semaine suivante, sans stop-loss. Cela peut bien sûr aussi être tradé plus précisément en utilisant une période plus courte.

Stratégie de tendance hebdomadaire « Achetez les fortes baisses »

  • Lorsqu’une paire de devises du Forex clôture une semaine au-dessus de ses prix d’il y a 13 et 26 semaines, ou en dessous des deux, mais que le mouvement des prix de la semaine de l’ouverture à la clôture va à l’encontre la tendance sur plus de 2 %, dans 55,54 % des cas, la semaine suivante s’inverse et continue à clôturer davantage dans le sens de cette tendance. En moyenne, la semaine suivante clôture dans la tendance dans 0,41 % des cas en plus, c’est donc historiquement la stratégie de trading la plus performante décrite dans cet article.
  • Cette stratégie ne produit pas de trades très souvent, car un mouvement directionnel sur le Forex de plus de 2 % entre une ouverture hebdomadaire et une clôture hebdomadaire est relativement rare et ne s’est produit que dans environ 3 % des échantillons.
  • Cette stratégie est puissante, car elle est basée non seulement sur la tendance du marché à la fois à évoluer et à revenir à sa moyenne, mais aussi sur le regroupement de la volatilité.
  • Exemple de trade : nous voyons la paire GBP/AUD avec un chandelier hebdomadaire clôturer à la baisse depuis son ouverture - le chandelier rouge tout à droite du graphique des prix ci-dessous. En divisant son cours de clôture par son cours d’ouverture, nous voyons que le résultat est supérieur à 1,02, ce qui signifie que nous avons un mouvement suffisamment fort pour générer un signal d’entrée. En outre, cette clôture est au-dessus des prix d’ouverture des chandeliers hebdomadaires d’il y a 13 et 26 semaines, il y a donc une opportunité ici « d’acheter la baisse ». Vous pouvez effectuer une entrée longue ici juste avant la fin de la semaine, ou, la semaine suivante, rechercher des trades longs sur une période plus courte, comme les périodes de 1 heure ou de 4 heures.

Stratégie de tendance hebdomadaire « Achetez les fortes baisses »

Stratégie de tendance hebdomadaire « Achetez les fortes baisses » : entrée de trade longue

Une courbe d’équité des tests rétroactifs de cette stratégie, utilisant des mouvements hebdomadaires de l’ouverture jusqu’à la clôture supérieurs à 2 % pour le trading de 16 paires de devises du Forex de 2001 à 2020 est présentée ci-dessous. Les entrées ont été faites hypothétiquement à la fin d’une semaine qualifiée et maintenues jusqu’à la clôture de la semaine suivante. Les spreads et les frais overnight ne sont pas inclus dans le calcul.

Stratégie de tendance hebdomadaire « Acheter les fortes baisses »

Stratégie de tendance hebdomadaire « Acheter les fortes baisses » : courbe d’équité

Stratégie hebdomadaire de « réversion à la moyenne à forte volatilité »

  • Cette stratégie est exactement la même que la stratégie précédente, simplement sans l’élément tendanciel.
  • Vous recherchez simplement un chandelier hebdomadaire clôturant avec un mouvement de prix de son ouverture à sa fermeture d’au moins 2 %. Ensuite, vous placez un trade dans la direction opposée et vendez à la fin de la semaine suivante, quelle que soit la tendance. Dans 50,73 % des cas, la semaine suivante a inversé la direction et a clôturé à la hausse. En moyenne, la semaine suivante a été un gagnant dans 0,20 % des cas en plus.
  • Exemple de trade : l’exemple ci-dessus peut être utilisé à titre d’illustration ; vous n’avez tout simplement pas besoin de vérifier si le prix est supérieur ou inférieur aux chandeliers précédents : un passage de l’ouverture à la fermeture supérieur à 2 % suffit à déclencher un signal d’entrée de trade.

Conclusion

  • Les traders du Forex trouveront qu’ils peuvent trader de façon beaucoup plus rentable en utilisant la période hebdomadaire pour trouver des conditions de tendance ou d’évolution dans des intervalles, puis en tradant conformément à ces conditions en explorant une période plus courte pour exécuter des entrées et des sorties précises. Les périodes de 4 heures ou de 1 heure sont idéales.
  • Dans le Forex, les tendances sont souvent plus faciles à identifier sur 3 mois et 6 mois.
  • Les traders souhaitant trader une stratégie en utilisant uniquement la période hebdomadaire sont bien avisés de trader sans effet de levier, et également d’envisager d’utiliser un stop-loss ferme, car le drawdown maximal de cette stratégie sur 16 paires de devises du Forex observés au cours des 20 dernières années est d’environ 38 %.

Comment utiliser la période hebdomadaire pour trader le Forex ?

  1. Identifiez s’il existe une tendance ou un intervalle à long terme dans une paire de devises, en vérifiant les mouvements de prix au cours des 3 et 6 derniers mois
  2. Identifiez la direction de la tendance à long terme s’il y en a une et tradez-la
  3. Explorez les périodes inférieures pour affiner vos entrées de trading
  4. Tradez les renversements de puis le support et la résistance lorsqu’il n’y a pas de tendance et que le prix évolue dans un intervalle de prix

 

L’achat des baisses de tendance est généralement plus rentable que de trader les ruptures au Forex

Adam Lemon
Adam est un trader Forex qui a 12 ans d’expérience sur les marchés financiers, dont 6 ans avec Merill Lynch. Il est diplômé en gestion de fonds and gestion d’investissement par le Chartered Institute for Securities & Investment au Royaume –Uni.
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