Meilleur moment du mois pour trader le Forex
De nombreux traders pensent que les marchés du Forex ont tendance à se comporter différemment au début ou à la fin du mois. La logique derrière cette idée est que les grandes institutions d'investissement décident souvent de modifier leurs investissements à ces moments. Si cette croyance est vraie, nous devrions nous attendre à voir des preuves que des inversions de tendance et une volatilité relativement plus élevée sont plus susceptibles de se produire au moment du changement de mois.
Nous pouvons tester cela en examinant le tableau ci-dessous, qui compare la volatilité quotidienne moyenne le premier jour ouvrable d’un nouveau mois et le 15e jour du mois pour les principales paires de devises du Forex :
Les preuves historiques montrent que la volatilité des principales paires de devises n'a généralement pas été plus élevée au début ou à la fin du mois qu'elle ne l'a été à d'autres moments du mois.
Qu'en est-il des inversions de tendance ? Existe-t-il des preuves que les tendances ont été plus susceptibles de s'inverser au moment du changement de mois ? Nous pouvons tester cela en déterminant si les ruptures par rapports aux 50 derniers jours sont moins susceptibles de réussir lorsqu’elles se produisent au début d’un nouveau mois, par rapport à leur succès tous les autres jours, en mesurant le mouvement moyen des prix le lendemain :
Dans l'ensemble, les évolutions de tendance au début d'un nouveau mois semblent avoir eu une probabilité d'échec plus élevée que les ruptures qui se produisent à d'autres moments.
Les traders de tendance doivent savoir que, pour eux, le tout début ou la fin du mois n’a historiquement PAS été le meilleur moment du mois pour placer une nouvelle position, car le prix a une tendance inhabituellement élevée à inverser sa tendance.
Les traders d'intervalles doivent savoir que, pour eux, le tout début ou la fin d’un mois A ÉTÉ un bon moment du mois pour placer une nouvelle position, pour la même raison.
Meilleur jour de la semaine pour trader le Forex
Le jour de la semaine peut être un facteur important dans le trading du Forex, mais son importance variera selon que vous soyez un day trader ou un swing trader à plus long terme ou un trader de positions.
Les day traders ne laissent pas les trades ouverts pendant le week-end lorsque les marchés sont fermés, aussi ils ne s'inquiètent pas des risques associés.
Les traders à plus long terme doivent savoir qu'il existe des risques importants liés à la clôture des trades pendant le week-end, car les stop-loss peuvent être dépassés si le marché ouvre au début de la semaine suivante avec un écart de prix au-delà du stop-loss. Cela signifie que vous pouvez perdre beaucoup plus que prévu dans le pire des cas. Vous ne pouvez pas clôturer les trades du Forex pendant le week-end, bien qu'il existe quelques rares cas où des brokers fournissent des facilités de trading à leurs clients le week-end.
Si vous êtes un trader à long terme dans l'espoir de réaliser un trade gagnant étendu sur plusieurs jours, considérez que plus tôt dans la semaine vous placez une position, plus vous avez de chances de quitter le trade avec un profit avant le week-end et ses risques supplémentaires de laisser un trade ouvert.
Il est largement admis que le marché du Forex commence généralement la semaine tranquillement, puis a tendance à renforcer sa volatilité à mesure que la semaine avance vers le week-end. Les données historiques montrent que cela est globalement vrai. Le graphique ci-dessous montre le mouvement moyen des prix par jour de la semaine pour les principales paires de devises du Forex :
Si vous êtes un day trader, il est logique de chercher à trader pendant les périodes les plus volatiles. Cela signifie que le lundi peut être une bonne journée pour se tenir à l'écart du marché, tandis que le jeudi est une journée à ne pas manquer. Nous pouvons voir que pour les trois paires principales, le lundi est généralement le jour le plus calme, tandis que le jour avec le plus grand mouvement moyen des prix est le jeudi.
Si vous êtes un swing trader ou un trader de positions, il est logique, en se basant sur ces données, d'essayer de placer de nouvelles positions plus tôt dans la semaine, puis de profiter de la volatilité plus élevée plus tard dans la semaine avant de clôturer le trade avant le week-end. Cependant, il y a d'autres facteurs à prendre en compte selon que vous espérez réaliser un bénéfice par du trading de tendance ou du trading d'intervalle, que j'examine plus en détails à la fin de cette section.
Les problèmes explorés ici à propos du jour de la semaine dans le trading du Forex sont bien connus et il y a des raisons logiques pour les différences présentées ici. Le marché du Forex est souvent influencé par les principales annonces économiques des gouvernements et des banques centrales, en particulier celles concernant les États-Unis. Dollar. Ces publications de données ont tendance à être programmées vers la fin de la semaine, et rien n'est généralement programmé le lundi.
Un autre facteur est la convention du Forex de facturer un triple swap à la clôture de New York mercredi. Cela signifie qu'il est moins cher de trader après ce jour, c'est-à-dire le jeudi ou le vendredi, ce qui contribue à augmenter la volatilité vers la fin de la semaine.
Enfin, sachez que si vous tradez un jour férié dans le pays dont vous effectuez tradez la devise, ou au Royaume-Uni ou aux États-Unis, la volatilité d'une paire de devises du Forex est susceptible d'être anormalement faible.
Meilleur jour de la semaine pour les swing traders / traders de positions
J'ai mentionné plus tôt qu'il y avait un avantage pour les traders à long terme à placer de nouveaux ordres le plus tôt possible dans la semaine. Il existe des facteurs supplémentaires à prendre en compte selon que votre stratégie consiste à trader des tendances ou des intervalles.
Il est largement admis que le marché du Forex commence généralement la semaine de manière indécise, changeant de direction le lundi et le mardi avant de commencer à évoluer de manière plus décisive du mercredi au vendredi. Le graphique ci-dessous montre la performance des ruptures par rapport aux 50 derniers jours les jours suivants pour les principales paires de devises du Forex :
Nous voyons qu'il y a du vrai dans la croyance que les meilleures entrées pour les traders de tendance à long terme se produit plutôt le mercredi et le jeudi. Les traders à plus long terme cherchant à trader des stratégies de trading d'intervalles ont probablement eu le plus de succès en plaçant leurs ordres à la fin du vendredi et le lundi.
Meilleur moment de la journée pour trader le Forex
Que vous soyez un day trader ou un trader de positions à plus long terme, il vous sera utile de savoir s'il y a eu un avantage supplémentaire à passer des ordres à un moment particulier de la journée. Cela sera très utile aux day traders, qui ont besoin de trader de manière intensive et doivent donc utiliser leur temps très efficacement.
Il est évident qu'une devise fluctue généralement le plus en valeur pendant les heures d'ouverture de son pays, en raison du commerce international. Selon cette logique, si vous vivez en Asie et que vous souhaitez trader pendant la journée, par exemple, vous verrez le plus de mouvements de prix en tradant des paires de devises asiatiques telles que l'AUD/JPY.
Cela est un peu compliqué par le fait que le marché mondial du Forex est dominé par les transactions effectuées à Londres et à New York, où les volumes de trading de devises les plus élevés du monde ont lieu. Par conséquent, le mouvement de prix du Forex le plus susceptible d'être observé dans l'ensemble est pendant les heures d'ouverture de Londres et de New York, l'heure de pointe étant les quelques heures d'ouverture simultanée des deux centres.
La meilleure façon de le prouver est de comparer les mouvements de prix moyens des principales paires de devises du Forex sur les huit périodes de quatre heures qui composent la journée, sur la base des heures de Londres :
Le plus grand mouvement de prix moyen dans toutes les principales paires de devises du Forex se produit de midi à 16 heures, heure de Londres, ce qui inclut le chevauchement des heures de Londres et de New York. Les heures de 8h à midi ont été les deuxièmes les plus actives, représentant les premières heures de la journée ouvrable de Londres. Les heures en fin de journée autour de la fermeture de New York, avant l'ouverture de Tokyo, ont affiché le mouvement de prix moyen le plus bas.
Si vous êtes un day trader et que vous souhaitez trader les heures les plus volatiles de la journée, vous aurez probablement de meilleurs résultats en vous concentrant sur les heures actives. Cela peut être difficile si vous vivez sur un fuseau horaire éloigné de l'UTC et que vous ne voulez pas vous lever au milieu de la nuit. Dans ce cas, il serait sage d'envisager de devenir un swing trader ou un trader de positions, ou de trader des devises dont les heures d'ouverture des pays se déroulent à une heure où vous êtes disponible pour trader. Par exemple, si vous vivez en Australie, il peut être plus pratique d'essayer de vous concentrer sur le trading des paires AUD/JPY, AUD/USD et AUD/NZD.
Dernier point à prendre en compte à propos de l’heure : les spreads, qui représentent le coût du trading, ont tendance à être plus serrés lorsque le marché est le plus actif. Pour les principales paires de devises du Forex, il s'agit du chevauchement des heures d'ouverture de Londres et de New York. Les paires de devises asiatiques peuvent généralement voir leurs spreads les plus serrés (les moins chers) pendant les sessions asiatiques.
Certains moments de la journée sont-ils meilleurs pour les tendances ou les intervalles ?
Cette question est importante pour tous les types de traders, car si le prix a tendance à s'améliorer ou à se détériorer à un certain moment de la journée, ce pourrait être le meilleur ou le pire moment pour placer des ordres en fonction de votre stratégie de trading.
Nous pouvons répondre à cette question en comparant ce qui s'est passé, en moyenne, dans les quatre heures après une rupture de 50 jours dans l'une des trois principales paires de devises du Forex, en fonction de l'heure de la journée (heure de Londres) où les ruptures se sont produites :
Conclusion
Ainsi, nous pouvons conclure que les traders qui cherchent à trader avec la tendance ont eu les plus grandes chances d'obtenir le mouvement de prix le plus fort en leur faveur vers 16 heures, heure de Londres, et à 8 heures du matin en seconde position. Les traders d'intervalles devraient trader au mieux entre 20h et minuit.
Faire attention au moment de la journée, de la semaine ou du mois n'est pas en soi une stratégie de trading du Forex gagnante, mais il existe des tendances statistiques basées sur ces moments que vous pouvez utiliser pour améliorer l'avantage obtenu par une bonne stratégie de trading. Vous pouvez le faire en risquant un peu plus lorsque les trades ont lieu aux « meilleurs » moments et un peu moins aux « moins bons » moments.
Les avantages clés que vous pouvez appliquer peuvent être résumées comme suit :
- Soyez prudent dans vos trades de tendance à la fin du début du mois.
- Pour les day traders, le jeudi présente généralement le plus fort potentiel et le lundi le plus faible.
- Les traders de tendance à long terme ont généralement les meilleurs mouvements en leur faveur les jeudis et vendredis.
- Les traders d'intervalles ont généralement le plus de chance avec les intervalles le lundi et le mardi.
- Les principales paires de devises du Forex connaissent leurs mouvements de prix les plus forts entre midi et 16 heures, heure de Londres, ce qui représente le chevauchement entre les sessions de trading de Londres et de New York.
- Les principales paires de devises du Forex connaissent leurs mouvements de prix les plus faibles entre 20h et minuit, heure de Londres.
- Les principales paires de devises du Forex ont montré leur plus grande propension à fluctuer entre 16h00 et 20h00, heure de Londres. Souvent, la « direction » de la journée est bien établie à 16 heures.
- Les principales paires de devises du Forex ont montré leur plus grande propension à fluctuer entre minuit et 4 heures du matin, heure de Londres.
Méthodologie
Les données présentées ci-dessus sont dérivées des données de prix du Forex accessibles au public publiées par l'un des principaux brokers du Forex. La période des données historiques utilisées s'étend du second semestre 2001 au deuxième trimestre 2020, couvrant une période de près de vingt ans.
FAQ
Quels sont les meilleurs mois pour trader le Forex ?
Les derniers mois de l'année ont eu tendance à voir les tendances les plus fortes du Forex, tandis que les mois de juillet et août ont tendance à produire une faible volatilité et des prix variables.
Quelle est la meilleure paire du Forex à trader ?
La paire de devises EUR/USD présente généralement le coût de trading le plus bas et a également tendance à évoluer de manière plus fiable que toutes les autres paires de devises, bien que lentement.
Quel est le meilleur moment pour trader le Forex au Royaume-Uni ?
Le plus grand mouvement des prix et la tendance la plus forte ont généralement lieu entre midi et 16 heures, heure de Londres. La période de 8h à midi est généralement en deuxième position.
À quelle heure les marchés du Forex ouvrent-ils ?
Les marchés du Forex sont ouverts de 9h lundi à Sydney jusqu'à 17h vendredi à New York. Le marché du Forex de détail fonctionne 24 heures par jour en semaine.