Le trading du Forex reste le secteur à la croissance la plus rapide du système financier mondial, avec un chiffre d’affaires quotidien susceptible de dépasser 7 milliards de dollars. Il a reculé de son sommet d’avril 2019 de 6,6 milliards de dollars et est maintenant bien placé repartir à la hausse, en partie en raison d’une reprise imminente de la demande au détail. Avec un marché aussi liquide, l'expansion remarquable du trading en ligne connaîtra une autre révolution, portée par les progrès technologiques. Il existe des centaines de millions de traders, des gouvernements aux institutionnels, en passant par les FinTech et les traders de détail.
Malgré leur nombre impressionnant, il n'y a qu'un petit groupe exclusif de traders du Forex de qualité. Plus de 70 % des traders de détail gèrent des portefeuilles à perte et environ 2 % ou moins tradent pour gagner leur vie. Cet article présentera les meilleurs traders du Forex, identifiera les caractéristiques essentielles nécessaires pour réussir, indépendamment de la stratégie de trading et de la taille du portefeuille, afin de vous mettre sur la bonne voie pour rejoindre le groupe des traders du Forex à succès.
Comment devenir plus efficace au trading ?
Il n’existe pas de réponse universelle à cette question, mais un trader du Forex passe généralement par plusieurs étapes pour atteindre la réussite. Cela comprend :
1. Connaissance et patience
L'un des aspects les plus négligés du trading. En anglais, le mot apprentissage (learning) comprend « earning », qui signifie les revenus. Les traders doivent acquérir une formation appropriée avant d’ouvrir un compte réel. Le trading est l'une des professions les plus sous-estimées, mais il s'agit bien d'un métier. Il faut de la patience pour construire un portefeuille. L'argent facile durable n'existe pas. Devenir un trader prospère équivaut à exécuter une stratégie patiemment au fil du temps.
2. Discipline et gestion des risques
La discipline est souvent ignorée et trop simplifiée. De nombreux traders de détail tentent de donner un sens au marché en fonction de leur stratégie, ce qui est une voie garantie vers l'échec. Tradez ce que le marché vous offre, ajustez votre approche et exécutez-la avec discipline.
La gestion des risques est plus que de placer un stop loss à un montant fixe de pips. Cela exige une compréhension approfondie de l'inter-connectivité des marchés financiers mondiaux et une approche active et dynamique. L'approche « set-and-forget » préconisée par de nombreux courtiers du Forex dans leur formation pédagogique est l'une des raisons pour lesquelles plus de 70 % de leurs clients de détail perdent de l'argent.
3. Le courage d'aller à contre-courant
Les traders du Forex à succès représentant un petit groupe, malgré les campagnes marketing trompeuses des brokers du Forex, il est essentiel d'avoir le courage d'aller à contre-courant et de suivre ses convictions quant à la direction d'une paire de devises. L'ère de l'information, avec des réseaux sociaux remplis de conseils et de recommandations, attire quotidiennement des dizaines de nouveaux traders. La mentalité de foule motivée par le trading social augmente les pertes générales de la plupart des traders, d'autant plus que les meilleurs traders du Forex ne révèlent pas leurs trades. Suivre la foule entraîne donc souvent une accumulation de comptes de trading non rentables.
Les meilleurs traders de Forex au monde
Jetons un coup d'œil à trois traders de Forex largement considérés comme parmi les meilleurs de tous les temps, reconnus dans leur secteur pour leur formidable succès.
1. George Soros
Le co-fondateur du Quantum Fund est connu comme l'homme qui a cassé la Banque d'Angleterre. Sa position courte désormais tristement célèbre contre la livre sterling en 1992, menant vers le mercredi noir le 16 septembre, a abouti à un bénéfice personnel estimé à plus d'un milliard de livres sterling. Soros est allé à contre-courant de manière disciplinée, ce qui a permis de tirer un profit exceptionnel d'un seul trade. Cela montre que la qualité est plus importante que la quantité. « Je suis riche simplement parce que je sais quand je me trompe. » La citation de Soros montre sa volonté de réaliser des erreurs et de s'adapter aux conditions changeantes du marché en conséquence.
2. Stanley Druckenmiller
Il a travaillé avec Soros au Quantum Fund, rejoignant la position courte massive contre la livre sterling en 1992, avant de s'aventurer avec la fondation de Duquesne Capital. Il a consolidé sa position en tant que l'un des meilleurs traders du Forex avec des rendements annuels constants à deux chiffres. Sa patience et sa gestion des risques ont contribué à son succès. Gardez à l'esprit que l'un des plus grands traders réalise « seulement » des rendements à deux chiffres par an, la prochaine fois que vous verrez des campagnes marketing revendiquant des résultats excessifs et irréalistes.
3. Bill Lipschutz
Connu sous le nom de Sultan des devises, il a gagné des centaines de millions de dollars de bénéfices chez Salomon Brothers dans les années 1980, sans avoir une expérience préalable du marché du Forex. Cela montre que la connaissance est essentielle pour réussir et que rien ne peut la remplacer. Il a reconnu que seulement entre 20% et 30% des trades sont rentables et a souligné l'importance de gérer un portefeuille gagnant malgré plus de pertes que de profits, confirmant à nouveau que la qualité l'emporte sur la quantité sur les marchés financiers.
Mentions honorables
Voici sept autres traders qui méritent d'être connus pour leur excellence, leur discipline, leur patience et leur courage sur les marchés financiers.
4. Andrew Krieger
Il a brièvement travaillé chez Salomon Brothers, comme Bill Lipschutz, avant de rejoindre Bankers Trust en 1986. Il est connu pour avoir enregistré un bénéfice de 300 millions de dollars en quelques heures sur une position courte sur le dollar néo-zélandais, en utilisant un effet de levier maximum de 1:400, au lendemain du lundi noir, le krach boursier du 19 octobre 1987. Après avoir quitté Salomon Brothers, il a rejoint Soros au sein de son Quantum Fund.
5. Paul Tudor Jones
L'ancien président de la Bourse de New York, entre 1992 et 1995, a fondé Tudor Investment Corporation après avoir acquis une expérience en tant que trader en matières premières. Au cours du lundi noir mentionné précédemment, il a réussi à réaliser 62% de positions courtes et à gagner plus de 100 millions de dollars de bénéfices. Il reste aujourd'hui l'un des traders les plus connus et un parfait exemple de courage sur les marchés financiers.
6. Michael Marcus
Membre fondateur de la Commodities Corporation, il est connu pour être l'un des plus grands traders de marks allemands au milieu des années 1980. Avec près de 300 millions de dollars en détention, il rivalisait avec les banques mondiales. En deux décennies, il a transformé ses 30 000 dollars initiaux en plus de 80 millions de dollars. C'est là encore un exemple de discipline et de patience.
7. Bruce Kovner
Il a transformé 3 000 dollars de sa carte de crédit en 23 000 dollars et a continué à travailler à la Commodities Corporation, avec Michael Marcus pour mentor. Caxton Corporation, son entreprise, a gagné plus de 14 milliards de dollars à son apogée, lui accordant une place dans le Top 10.
8. Urs Schwarzenbach
Ancien employé de la Swiss Bank Corporation, il a été envoyé à Londres, où il a transformé 100 000 CHF en 1 000 000 CHF, tradant en parallèle sur le marché du Forex. Quelques millions plus tard, il a fondé Interexchange et possède désormais des propriétés et des actifs à travers le monde.
9. Joe Lewis
Il a quitté l'école à l'âge de 15 ans pour aider ses parents dans l'entreprise familiale, et a utilisé l'argent pour déménager aux Bahamas, où il s'est lancé dans le trading, dans une juridiction fiscalement avantageuse. Dans les années 1990, il a pris une position courte massive sur le peso mexicain. On ne sait pas combien il a gagné sur ce trade, mais sa carrière au Forex a démarré à partir de là.
10. Michael Steinhardt
Son rendement annualisé moyen était supérieur à 24 % sur 28 ans, une nouvelle preuve que la cohérence est essentielle au succès de tout trader. Il a perdu plus de 33% de son portefeuille pendant la crise du marché obligataire de 1994 et a fermé son fonds en 1995, avant de revenir sur les marchés financiers en 2004 à la tête de WisdomTree Investments, avec près de 43 milliards de dollars d'actifs sous gestion.
Quel est le niveau de succès d'un trader du Forex qui réussit ?
La liste ci-dessus a noté les plus meilleurs traders, mais des milliers de traders inconnus connaissent un énorme succès. Chacun voit midi à sa porte en matière de succès, mais la seule limite est celle que vous acceptez. Il existe de nombreuses stratégies de trading rentables, et vous pouvez créer la vôtre, en adopter une stratégie existante ou en la modifiant selon vos préférences.
Comment trouver le meilleur broker du Forex ?
Trader avec le bon broker du Forex est tout aussi important que d’avoir une bonne stratégie de trading. Des centaines d’entités sont opérationnelles, et d’autres rejoignent le secteur concurrentiel pour satisfaire la demande. Bien que différents traders aient différentes exigences fondamentales en fonction de leur style, vous trouverez ci-dessous les faits essentiels à prendre en compte pour décider où trader. De nombreux traders du Forex prospères exploitent plusieurs comptes chez différents brokers, ce qui peut faire partie d'un profil de gestion des risques approprié.
Histoire et réputation de l'entreprise
Lors de l’évaluation de l’histoire d’une entreprise, rappelez-vous qu’il n’y a aucune garantie qu’un broker réputé le reste. De nombreux brokers affichent les prix du secteur qu'ils ont reçus sur leurs sites Web, mais il est important de vérifier quand ils ont été reçus. Alors que Chypre, membre de l'UE, abrite de nombreux brokers du Forex, la mise en œuvre de MiFID II en janvier 2018 a entraîné des changements massifs. Méfiez-vous toujours des avis et des commentaires, car la majorité sont faux et trompeurs, souvent parrainés par les brokers eux-mêmes.
Réglementation et sécurité
Trader avec un broker non réglementé n’est pas recommandé. Depuis MiFID II, les brokers réglementés non européens accordent aux traders un avantage concurrentiel. Assurez-vous que les fonds des clients sont séparés des fonds propres de la société et qu'elle possède une police d'assurance en cas de défaut du broker. Une fois que vous dépassez la couverture maximale des dépôts, vous pouvez toujours ouvrir un deuxième compte chez un autre broker, en gardant votre capital assuré à 100 % jusqu'à ce que vous dépassiez un certain seuil. La diversification est essentielle pour sécuriser votre argent.
Coûts, spreads et effet de levier du broker
Lisez et comprenez les conditions de trading proposées par le broker. La structure des coûts, souvent une combinaison de spreads et de commissions, ainsi que le bon effet de levier, seront essentiels au résultat de vos opérations de trading. Les traders qui réussissent recherchent des spreads bruts, comme ceux des courtiers ECN, avec une commission compétitive ou des spreads serrés sans commission, en fonction de leur stratégie de trading. L’effet de levier est essentiel et est utilisé conjointement avec la gestion des risques. Les brokers accordaient un effet de levier jusqu'à 1:500, et cela est toujours disponible chez de nombreux brokers dont le siège est en dehors de l'UE, des États-Unis et du Canada.
Couverture du marché
La diversification constituera une pièce maîtresse de votre stratégie de gestion des risques, tandis qu’une couverture adéquate du marché se traduira par plus d’opportunités de trading. Consultez la liste des actifs disponibles en mettant l’accent sur les paires du Forex. Tout ce qui dépasse une soixantaine d’actifs représente une couverture acceptable du marché.
Plateformes de trading
La meilleure plateforme de trading pour la plupart des traders de détail est la plateforme de trading MetaTrader 4, en raison de sa vaste suite d’applications tierces développées au cours des quinze dernières années. Elle prend entièrement en charge les solutions de trading automatisées et peut être modifié pour s’adapter à n’importe quel style de trading. Presque tous les brokers la proposent, ce qui renforce d'autant son accessibilité. MetaTrader 5, souvent vue comme son successeur défaillant, doit être évité, tandis que les brokers proposent aussi de nombreuses plateformes exclusives. N'hésitez pas à essayer les versions de démonstration et à trouver celle qui vous convient le mieux. Les applications de trading mobiles sont populaires parmi les traders de détail. Gardez à l'esprit que les traders du Forex qui réussissent ne tradent pas sur elles, car ce ne sont pas des outils appropriés pour effectuer une analyse pointue.
Types de compte
Certains brokers offrent de meilleures conditions aux traders sur leur compte standard, car c'est plus rentable pour eux. L'égalité d'accès pour tous les clients du même type de compte est une tendance qui gagne lentement du terrain. Lorsque différents types de comptes existent, les traders de détail ayant moins de 10 000 $ devraient envisager un mini-compte. Les micro-comptes ne sont pas toujours disponibles, mais constituent un meilleur choix à des fins éducatives que les comptes de démonstration. Assurez-vous que la taille de trade minimale est de 0,01 lot, que les types d’exécution d’ordres vous permettent de gérer correctement les positions, comme dans MT4, et que le broker rapporte les statistiques d’exécution en vertu des divulgations réglementaires du pilier III. Le processus d’ouverture de compte, selon les normes du secteur, se déroule via une application en ligne suivie d’une vérification de compte obligatoire pour les brokers réglementés.
Bonus
De nombreux brokers offrent des bonus comme incitation à trader. Bien que ceux-ci puissent être utiles pour les traders engagés axés sur l'augmentation du solde du compte au fil du temps, la plupart des traders les comprennent mal. Lisez les conditions applicables avant de les accepter, et ne postulez que pour ceux qui peuvent être retirés sans aucune limite temporelle. Cela nécessite généralement un volume de trading élevé, mais si vous mettez en œuvre un plan à long terme, êtes patient et discipliné, ils peuvent offrir un coup de pouce acceptable à votre stratégie de trading.
Outils et fonctionnalités
Bien que cela soit secondaire, un broker qui propose une section pédagogique exceptionnelle montre son intérêt pour le succès des traders. Il est sage de vérifier la qualité des documents pédagogiques, car beaucoup fournissent un contenu de mauvaise qualité à des fins de marketing uniquement. Mais il existe de nombreuses formations gratuites de qualité également. Un service de recherches interne est une autre caractéristique intéressante pour les nouveaux traders, qui n'implique aucune obligation de trader. Considérez cela comme un effort du broker pour vous aider. Parfois, vous pouvez trouver des idées qui valent la peine d'être explorées. Un passage sur la plateforme de trading MT4 standard, fournie par certains brokers, est préférable. Les traders qui déploient le trading automatisé voudront peut-être s'assurer que le broker propose un hébergement VPS gratuit.
Méthodes de paiement
Les virements bancaires et les cartes de crédit/débit constituent le cœur des options de dépôt/retrait. Cela peut ne pas vous convenir et il existe une pléthore de processeurs de paiement tiers. La gestion financière jouera un rôle plus important au fur et à mesure de votre progression. Notez les coûts pour les retraits, les délais de traitement et recherchez un broker qui prend en charge votre option préférée. Assurez-vous que votre capital est toujours accessible sans poser de questions. Les brokers réputés ne remettront jamais en question ou ne retarderont jamais une demande de retrait.
Service client et avis des clients
La plupart des traders n'auront jamais besoin du service client, en particulier chez un broker bien géré, mais il est recommandé de pouvoir y accéder rapidement en cas d'urgence imprévue. Abordez les avis des clients avec prudence, car vous ne savez pas qui est derrière, ni leur motivation première. La plupart des avis sont rédigés par de nouveaux traders de détail qui n'ont pas compris les conditions des bonus ou sont des commentaires sponsorisés par les brokers.
Différence entre un courtier ECN/STP et un teneur de marché
Les courtiers ECN/STP vous donnent accès aux spreads bruts et facturent une commission par transaction tout en plaçant votre ordre sur le marché. Un teneur de marché, ou market maker, propose généralement un trading sans commission pour une majoration potentiellement inacceptable et est la contrepartie directe de votre position. Vos pertes au trading sont des bénéfices pour le broker et vos transactions sont souvent remplies dans un carnet d'ordres interne, sans jamais atteindre le marché. Les vrais brokers ECN/STP ne profitent pas de vos pertes, tandis que les teneurs de marchés sont connus pour manipuler les ordres et activer les stop loss des traders pour augmenter leurs profits.
Arnaques
Malheureusement, il existe de nombreuses arnaques dans le monde du Forex. Certains brokers font des déclarations trompeuses sur la réglementation et déploient des tactiques de marketing pour détourner l’attention des conditions de trading inacceptables. Des mentors autoproclamés offrent une formation moyennant des frais, les fournisseurs de signaux manipulent les résultats et les solutions de trading automatisées gratuites échouent généralement après une brève période de succès. Vous pouvez facilement éviter les arnaques en vérifiant les informations publiées par les brokers. Ne payez jamais pour une formation et ne faites pas aveuglément confiance à des conseillers experts (EA) gratuits ou à d’autres solutions bien commercialisées. Chaque fois que vous vous sentez mal à l'aise ou poussé à effectuer un dépôt ou placer un trade, allez voir ailleurs. Les meilleurs traders du Forex ne partagent pas leurs stratégies et encadrent uniquement ceux qu'ils emploient. Les brokers du Forex dignes de confiance ne contactent jamais les traders avec des offres.
Conclusion
Devenir un trader du Forex prospère est un objectif réalisable, mais cela nécessite un ensemble de compétences et une approche spécifiques. Les meilleurs traders de Forex comprennent qu'aller à contre-courant est un élément essentiel du succès. Par conséquent, la première étape consiste à investir du temps dans votre formation et à créer une base de connaissances solide à partir de laquelle vous pouvez créer une stratégie de trading. N’ayez pas peur d’aller à contre-courant, car les traders qui réussissent sont minoritaires. Faites preuve de discipline et de patience, ayez des attentes réalistes, trouvez un broker de confiance, soyez courageux, mais ne négligez pas la gestion des risques. Traitez le trading du Forex comme une profession et, avec les traits de caractère décrits dans cet article, vous posséderez les outils nécessaires pour réussir. Le reste dépend entièrement de vous.
FAQ
Qui est le meilleur trader du Forex ?
George Soros est probablement considéré comme le meilleur et le plus rentable trader du Forex de tous les temps, mais d'autres ont peut-être bénéficié de moins de publicité tout en ayant été encore meilleurs.
Combien gagnent les meilleurs traders du Forex ?
Les meilleurs traders du Forex réalisent généralement des rendements à deux chiffres par an. La cohérence reste essentielle, mais un bénéfice annualisé compris entre 15 % et 25 % est considéré comme excellent.
Existe-t-il des traders du Forex rentables ?
Oui, mais ils sont minoritaires. Moins de 30 % gèrent des portefeuilles rentables, et on estime que 2 % en vivent.
Pouvez-vous réussir dans le trading du Forex ?
Vous pouvez réussir si vous adoptez le bon état d'esprit, développez les caractéristiques appropriées et faites preuve de patience et de discipline. Les campagnes marketing trompeuses des brokers du Forex donnent l'impression que de petits dépôts avec un effet de levier élevé et une gestion des risques minimale donneront des résultats rentables. S'attaquer au marché du Forex avec ces hypothèses de départ est la raison pour laquelle la plupart des traders de détail échouent.