Cette semaine, nous commencerons avec nos prévisions mensuelles et hebdomadaires des paires de devises à surveiller. La première partie de notre prévision se base sur nos recherches des 11 dernières années relatives aux cours historiques du Forex, qui montre que les méthodologies suivantes ont produit des résultats profitables :
- Trader les deux devises présentant la plus forte tendance sur les 3 derniers mois.
- Estimer que les tendances sont généralement prêtes à se renverser après 12 mois.
- Trader contre les mouvements très fortement opposés aux tendances des paires de devises durant la semaine précédente.
- Acheter les devises avec les taux d'intérêt élevés et vendre les devises avec les taux d'intérêt faibles.
Jetons un œil aux données pertinentes des changements des paires de devises et des taux d’intérêt à l’heure actuelle, que nous avons rassemblé à l’aide d’un indice pondéré des devises mondiales principales :
Prévisions mensuelles du mois de décembre 2016
Ce mois-ci, nous prévoyons que la position la plus intéressante sera une position longue sur la paire USD/JPY. Pour le moment, cette opération a été positive, comme l’indique le tableau ci-dessous :
Prévisions hebdomadaires du 19 décembre 2016
Nous n’avons fait aucune prévision la semaine dernière.
Cette semaine, nous ne faisons aucune prévision à nouveau, en l’absence de mouvement contraire important.
Cette semaine a été dominée par la force relative du dollar U.S. et la faiblesse relative du yen japonais et des dollars canadien et néozélandais. La faiblesse du yen ressort particulièrement.
La volatilité a été un peu supérieure à celle de la semaine dernière, avec 48% des paires de devises principales et secondaires changeant de valeur de plus de 1%. La volatilité devrait être inférieure cette semaine, avec peud’annonces prévues et en raison des fêtes de Noël qui devraient limiter l’activité de nombreux centres financiers.
Niveaux clés de support / résistance des paires populaires
Il faut entrer et sortir des positions aux niveaux clés de support et de résistance, ou au plus proche. Il existe certains niveaux clés de support et de résistance à surveiller pour les paires de devises les plus populaires cette semaine, pouvant produire des renversements ou des ruptures :
Voyons comment le trading de deux de ces paires principales aux niveaux clés de support et de résistance aurait pu fonctionner :
USD/JPY
Nous avions prévu que le niveau 114.77 pourrait agir comme support, ayant été par le passé à la fois un support et une résistance. Remarquez la façon dont ces niveaux de basculement peuvent très bien fonctionner. Le graphique H1 ci-dessous montre la façon dont le cours a atteint ce niveau par deux fois durant la semaine, se maintenant tout d’abord avant d’effectuer une percée haussière importante la deuxième dois durant la première partie de la séance de New York jeudi dernier. L’entrée était signalée par un grand chandelier d'avalement haussier qui s’est formé immédiatement après avoir atteint le cours, marqué par la flèche sur le graphique ci-dessous. Cette position longue a donné un rapport de risque maximal de plus de 12 contre 1 jusqu’à présent, si le stop-loss était placé juste en-dessous du plancher du swing du chandelier d’entrée
