La différence entre le succès et l'échec au trading du Forex dépend grandement des paires de devises que vous choisissez de trader chaque semaine, et non des méthodes de trading exactes que vous employez pour déterminer les points d’entrée et de sortie de vos positions. Chaque semaine, j’analyserai les fondamentaux, le sentiment du marché et les positions techniques afin de déterminer quelles paires de devises sont les plus susceptibles de produire les opportunités de trading les plus faciles et les plus rentables au cours de la semaine. Dans certains cas, il s’agira de trader la tendance. Dans d'autres cas, il s’agira de trader le support et la résistance lorsque les marchés seront bloqués dans des intervalles.
L’image générale
La semaine dernière, j'avais prédit que les meilleures opérations cette semaine seraient susceptibles d'être une position longue sur l’USD face à la livre sterling et au yen japonais. La paire GBP/USD a gagné 0,72%, mais la paire USD/JPY a perdu 2,11%, aussi la moyenne a été une perte de -0,70%. L'USD a reculé notablement la semaine dernière, allant à l’encontre de sa tendance haussière à long terme, et ce à à tous les niveaux sauf face à la livre sterling.
Le marché du Forex semble se déplacer selon un mode moins prévisible désormais, avec une remise en question de la tendance haussière bien établie de l'USD depuis le 8 novembre, tout en restant intacte techniquement.
Je suggère donc que la meilleure position cette semaine est de nouveau susceptible d'être une position courte sur la livre sterling, la question difficile étant face à quelles autres devises. Les dollars australien et néo-zélandais ayant un fort élan haussier derrière eux, une bonne idée pourrait être d'utiliser ces devises ainsi que le dollar américain comme contreparties longues pour répartir les risques.
Analyse fondamentale et sentiment du marché
Les facteurs fondamentaux ne jouent pas un rôle majeur sur le marché actuellement sauf face à la livre britannique, le gouvernement britannique envoyant des signaux forts d’une volonté d’un « Brexit dur », ce qui affaiblit la livre.
Le sentiment a tourné contre le dollar américain, en partie suite à la prise de profits après un mouvement important depuis le 8 novembre, en partie également suite à la première conférence de presse du président Trump qui a déçu le marché, car il a fourni peu de détails concernant sa politique économique.
Le recul du dollar américain peut être temporaire, mais il stimule les devises qui ont été les principaux bénéficiaires d'un affaiblissement de l'USD au cours des deux dernières années : le dollar néo-zélandais et le dollar australien, ce qui s'explique en partie par les taux d'intérêt relativement élevés que ces devises paient toujours.
Analyse technique
USDX
Le dollar U.S. a créé un chandelier fortement baissier dans le cadre d'une tendance haussière plus large qui se manifeste à la fois à court et à long terme. Le chandelier baissier est solide, mais le mouvement semble encore être un recul normal avant de revenir à la tendance. En outre, le cours atteint une zone où il avait fait face à un plafond il y a quelques semaines, aussi il pourrait y trouver du support.
GBP/USD
Un chandelier légèrement baissier, en forme de Pin, ce qui est important pour son indécision. Il est à noter que le cours s'approche désormais d'une zone de plancher pluriannuel historique, mais est à court d'élan baissier. L'élan à long terme est en recul, mais des signes de support existent.
NZD/USD
Nous pouvons voir que la semaine dernière a clôturé avec un chandelier fortement haussier, et la clôture était au-dessus de sa clôture hebdomadaire de 13 semaines (3 mois) et pas loin de sa clôture de 26 semaines (6 mois). Cela suggère un changement majeur de tendance, le dollar néo-zélandais étant la monnaie la plus forte pour montrer cela face le dollar U.S. Une note de prudence - cette zone au-dessus de 0.7150 était clairement très résistante la dernière fois que le cours y est parvenu.
Conclusion
Baissier sur la livre sterling, haussier sur les dollars néo-zélandais, australien et américain.