Alors que les marchés actions digèrent les dernières données économiques et les évolutions géopolitiques, certaines valeurs du secteur énergétique et industriel attirent à nouveau l’attention des investisseurs. ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies, Rio Tinto et Siemens se distinguent par leurs dynamiques spécifiques, portées par les prix des matières premières, les flux commerciaux et la transition énergétique. Cette analyse par DailyForex propose un éclairage croisé – fondamental et technique à court terme – pour identifier les opportunités potentielles parmi ces cinq piliers stratégiques de l’économie mondiale.
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1. ExxonMobil (XOM)
Analyse fondamentale
Au T1 2025, ExxonMobil a généré 7,7 Md $ de bénéfice net et 8,8 Md $ de free cash flow, redistribuant 9,1 Md $ via dividendes et rachats d’actions.
La production dans le Permian a augmenté de 20 %, compensant la baisse liée aux cessions de certains actifs
Malgré un contexte de rafraîchissement des objectifs, l’entreprise reste un "dividend aristocrat" avec un rendement autour de 3,8 %. Le consensus reste "Moderate Buy", soutenu par la stabilité opérationnelle, même si la croissance future dépendra des perspectives pétrolières globales.
Analyse technique (court terme)
Techniquement, le titre évolue autour de 109 $ après un rebond depuis sa moyenne mobile. Le momentum est positif mais pourrait rencontrer une résistance à court terme. Un retracement léger vers la MM20 ou 50 serait un signal d’achat opportun pour renforcer la position.
2. Chevron (CVX)
Analyse fondamentale
Chevron offre un rendement attractif proche de 4,9 %.
Néanmoins, les perspectives de bénéfice net sont en baisse pour la troisième année consécutive. Les analystes attribuent une note "Hold" pour consensus, avec certains instituts baissiers pointant vers un objectif de 130 $.
Analyse technique (court terme)
L’analyse de TipRanks signale une neutralité générale, avec un MACD légèrement négatif à 0,33 mais des moyennes à court terme (5–50 jours) suggérant un biais haussier. La zone de résistance à ~146–149 $ et des supports vers 133–130 $ définissent le cadre du potentiel mouvement. Un breakout au-dessus de 146 $ lancerait un nouveau rallye.
3. TotalEnergies (TTE)
Analyse fondamentale
TotalEnergies est jugé sous‑valorisé avec une valeur intrinsèque estimée à 85 €/action, soit 37 % de hausse potentielle par rapport au cours actuel de ~54 €.
Le rendement attendu frôle 7,1 % pour 2025, avec effet d’achat autour du dividende. Le consensus reste "Buy" avec un objectif moyen à 69,4 $ (+12 %).
Analyse technique (court terme)
Après un repli à 59–61 $, le titre rebondit vers sa moyenne mobile 50 jours (~58 €) . Si ce pivot tient, une reprise vers 62–64 € est probable. Un retour sous 58 € invaliderait la configuration d’accumulation.
4. Rio Tinto (RIO)
Analyse fondamentale
Rio Tinto profite d’une croissance record du cuivre (+50 % via Oyu Tolgoi) et du lithium (acquisition Arcadium). Le dividende est stable malgré la forte baisse de l’iron‑ore, avec profits en hausse de 15 % en 2024 à 11,6 Md $.
L’entreprise mise sur une diversification stratégique vers les métaux de la transition énergétique . Cependant, Oyu Tolgoi peut pâtir d’une instabilité politique avec la démission du Premier ministre .
Analyse technique (court terme)
Le cours est stabilisé autour de 59 $ avec des indicateurs neutres (RSI modéré), signe d’une phase d’accumulation . Un franchissement au-delà de 62 $ ouvrirait la voie vers 64–66 $. Le risque régional est à surveiller.
5. Siemens (via Siemens Energy – ADR SIEGY)
Analyse fondamentale
Siemens Energy a racheté 283 000 actions en juin pour renforcer sa structure financière. Les résultats trimestriels sont solides, portés par les turbines gaz, les réseaux et la transition énergétique. Stratégie de repli des pertes dans l’éolien. Perspectives favorables avec une croissance attendue de 10 % d'ici 2028.
Analyse technique (court terme)
Les indicateurs techniques donnent un signal "Strong Buy" sur le cours moyen quotidien. Le titre se stabilise après rebond, et le franchissement des résistances journalières (~85 €) pourrait enclencher un nouvel élan.
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Synthèse finale
Les cinq valeurs présentent un attrait sélectif :
- XOM et CVX offrent des rendements solides dans un cadre technique neutre-haussier dans un marché énergétique stable.
- TotalEnergies demeure sous-évalué et technique supporte un rebond s’il tient sa MM50.
- Rio Tinto est positionné sur la croissance des métaux stratégiques mais sensible aux risques géopolitiques.
- Siemens Energy se distingue par une dynamique technique forte et un repositionnement stratégique efficace.
À court terme, XOM, TotalEnergies et Siemens pourraient offrir des points d’entrée tactiques. CVX attend une cassure, et Rio Tinto mérite attention en cas de résolution politique favorable.
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