Le Nasdaq 100 aborde cette nouvelle semaine sur un socle technique robuste, porté par la dynamique des valeurs technologiques et l’essor de l’intelligence artificielle. Alors que les géants du secteur – le fameux Magnificent 7 – continuent de concentrer l’attention des investisseurs, plusieurs catalyseurs pourraient venir orienter la tendance : interventions de la Fed, publication des résultats trimestriels et évolutions dans les régulations sur les semi-conducteurs. Cette analyse par DailyForex propose un décryptage des niveaux techniques essentiels et des principaux moteurs de marché susceptibles d’impacter l’indice dans les jours à venir.
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Dynamique actuelle de l'indice Nasdaq 100 (NDX)
La dynamique actuelle de l’indice Nasdaq 100 (NDX) reste positive, après une clôture à 22 534,20 USD vendredi 27 juin, soit une progression de +0,39 %. L’analyse technique montre un tableau contrasté : les oscillateurs affichent des signaux majoritairement neutres à légèrement vendeurs, tandis que les moyennes mobiles, dans leur grande majorité, restent orientées à l’achat, à l’exception notable de la moyenne mobile de Hull qui indique une tendance vendeuse. Dans l’ensemble, la synthèse des indicateurs propose un signal neutre, malgré un contexte technique globalement porteur avec quatorze moyennes mobiles toujours ancrées en tendance haussière. Cette configuration confirme que le Nasdaq évolue dans une phase de consolidation à court terme, tout en maintenant une impulsion haussière sous-jacente.
Catalyseurs à surveiller cette semaine
Parmi les principaux catalyseurs attendus cette semaine, les prises de parole des membres de la Réserve fédérale retiendront particulièrement l’attention des investisseurs. Plusieurs interventions sont programmées et pourraient influencer de manière significative les anticipations sur l’évolution des taux directeurs. Un ton jugé accommodant renforcerait la confiance des marchés dans le secteur technologique, déjà soutenu par des conditions financières favorables. En parallèle, la publication du rapport NFP en début de semaine servira de baromètre pour évaluer la pression éventuelle sur les taux et ajuster les attentes quant aux prochaines décisions monétaires.
Les résultats trimestriels des géants technologiques, regroupés sous l’appellation Magnificent 7 (Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta et Tesla), constituent un autre facteur clé à surveiller. Ces entreprises dévoileront leurs chiffres en fin de mois, avec des attentes particulièrement fortes dans les domaines de l’intelligence artificielle et des semi-conducteurs. Selon les estimations de Goldman Sachs, le bénéfice par action de ce groupe devrait progresser d’environ 28 % sur le premier trimestre 2025, témoignant de la solidité des fondamentaux et du dynamisme des segments porteurs.
Sur le plan géopolitique et réglementaire, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine continuent de peser sur l’horizon des investisseurs. La période de pause de 90 jours sur les nouveaux droits de douane arrive à son terme le 9 juillet, ce qui pourrait raviver les craintes d’un durcissement des échanges. De plus, les restrictions sur l’exportation des puces dédiées à l’intelligence artificielle font l’objet d’une attention particulière, tant leurs implications sont déterminantes pour le secteur des semi-conducteurs.
Enfin, les perspectives dans l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs continuent de soutenir la confiance des opérateurs. Nvidia demeure un acteur central de cette dynamique, porté par la forte demande pour ses puces destinées aux applications IA. De manière plus large, le segment des semi-conducteurs profite des anticipations de dérégulation et d’une demande en constante accélération, contribuant à entretenir l’optimisme sur la poursuite du rallye technologique.
Niveaux clés hebdomadaires (Pivots)
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Une percée au-delà de R2 (22 859) relancerait la tendance haussière vers R3.
En cas de retournement, le pivot à 20 853, puis les supports S1 et S2 seraient à surveiller.
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Focus sur l’IA et les puces
- Nvidia : toujours au cœur du rallye IA. Ses nouvelles puces (Blackwell) sont attendues comme des catalyseurs majeurs.
- Flux ultra-concentrés du Magnificent 7 : ce groupe a ajouté 4,7 billions USD de capitalisation depuis début avril, renforçant son poids dans l’indice.
Risques potentiels : une surexposition au Mag 7, combinée à des pressions sur taux ou régulations, pourrait peser sur le Nasdaq.
Conclusion
En résumé, le Nasdaq Tech entame la semaine sur des bases techniques robustes, porté par la dynamique des géants technologiques du Magnificent 7 et des perspectives toujours favorables dans le domaine de l’intelligence artificielle. Ce contexte haussier pourrait cependant être modulé par plusieurs facteurs externes susceptibles d’influencer la tendance. L’attitude de la Réserve fédérale face à l’équilibre entre croissance et inflation demeure un point d’attention majeur, de même que les résultats du deuxième trimestre attendus pour les principaux acteurs du secteur technologique. Les évolutions des droits de douane, des régulations, ainsi que la dynamique globale du secteur des semi-conducteurs constitueront également des éléments déterminants.
Dans ce contexte, une stratégie prudente mais opportuniste consisterait à envisager des positions haussières tactiques en cas de franchissement durable du seuil de résistance R2, tout en s’assurant de définir des niveaux de sortie précis autour du pivot et des supports identifiés. Une attention soutenue devra être accordée aux publications macroéconomiques et aux éventuels développements géopolitiques susceptibles de modifier la trajectoire des marchés.
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